我作为财大鼎兴的一名财务主管,多年以来来在企业的领导和各部门的支持下,经过财务部全体员工的努力,我们财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作上,综合预算的管理,参与经营决策,发挥本职服务,加强财务的检查及组织业务学习交流等方面做了许多领导肯定的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果。
履行职务情况:作为财务主管的工作内容是组织企业财务管理人员认真执行国家财经法律法规,组织做好日常财务的核算和财务的监督工作,准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是:
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级给予交办的各项任务。
2、组织员工做好会计核算和监督工作,并建立健全收入稽核制度。
3、形成健全固定资产管理制度,并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产,检查资金的管理,确保资金的安全,负责税务的检查和各种审计协调工作。
4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务主管我是这样开展工作的:新年之始,正值财务决算期间,组织员工认真总结去年的财务工作,并为明年订下了财务工作设想。对于各类会计档案,进行了严格的分类归档。督促财务人员完成了去年的第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前,对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和升级,对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份,确保工作电脑万无一失。
5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进行了严格的把关。
下面就完成企业财务部部置工作及主动汇报工作情况如下:
1、按照要求每月书面向企业财务部汇报了本单位财务工作情况。
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向企业财务部汇报。
3、按要求及时完成了企业财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况方面,我认为基本做到了这点:
1)我认真遵守劳动纪律,工作出勤率为100%。
2)认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等,并提出了一些加强管理等方面的建议,取得了良好的效果。
3)在平时工作中,主动与单位相关部门协调工作,促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
以上就是本人一年多来在财务主管上所获得的一点成绩和经验,也是自己主观努力的结果,也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的`企业领导和职工表示衷心的感谢,感谢企业领导对我工作的高度信任,才让我有了施展才华的工作平台,使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。
我担负着出纳和会计辅助工作。工作开始,人员少、工作杂、业务多,我一兼数职,在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已,也常常加班加点的熟悉自己的本职工作,在短时间内就进入角色并配合x部长按纪律做好财务工作。
财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室,一间办公室内安排了四个部门。但在x部长有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于_公司是筹建阶段,工程、生产、后勤需要的资金量巨大,每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐,但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
今年下旬_的一期工程已接近尾声,设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在_月份进行了会计电算化的实施,即采用_财务软件,虽然系统开始不是太稳定,但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步,争取更好的工作成绩。
回顾__年的财务工作,财务部在酒店领导及集团财务部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了__年酒店的财务核算工作。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。
二、会计管理方面
1、资产管理:自酒店开业,资产众多,价值极大。针对这种情况,我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对账外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。
2、债权债务管理:对酒店债权,每月及时提供应收款项的明细,实行应收账款回收率考核政策,确保应收款项的及时收回,减少公司损失;对公司的债务,实行暂压供应商2-3月货款政策,增加酒店资金的流动性。
3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:
(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到审计、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督,制定了每周原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报账环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。
4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内:协助酒店领导控制成本费用开支,(1)编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;(2)合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。
2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为酒店提供合理避税的依据。
四、其他工作:
1、酒店开业,财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。对本部门收银人员进行了系统全面的理论知识及实际业务培训。
2、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。
3、按照集团货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。
4、及时按照集团的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。
5、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。
6、做好__年收入、费用计划及经营计划。
五、工作心得及存在的不足
总结__年财务部所做的工作,基本完成了集团下达的各项工作目标,在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中,财务部将更加坚持在__年实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度,加强对本部门人员的业务培训,提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶。
下年工作计划:
为了增强企业的竞争力,不断提高企业的经济效益,团结进取,开拓创新,充分发挥财务部“管家理财”的作用,详细列出了__年酒店财务部工作计划,我们一定做好、做细、做新以下工作:
一、抓好员工培训工作,努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高,主要方法是:
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训,积极参与其他部门的培训和学习。本部门内每月至少一次的收银员集中学习,学业务,学政策,使财务人员工作计划落实具体,并在学习中总结成绩,找差距。
2、开展技能比武,今年我们将开展收银结账速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作,确保酒店经营工作正常运转,我们的主要工作任务是:
1、搞好资金的收集和运用,确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠,加速资金回笼,确保外结资金回笼率为60%以上。
2、严格遵守会计制度,严格按《会计法》进行核算,严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表,搞好月度分析。
3、主动做好各部门间的协调工作,做到遇事有商量,有事不推诿。
4、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系,力争他们对酒店的最大支持。
三、加强财务管理,力争在成本费用管理上有新的突破,主要措施有:
1、在酒店财务工作计划中更严明一条:严肃财经纪律,坚持一支笔审批制度,加强成本费用控制,不断完善各项管理制度,做到大支出有计划,小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下,降低整个酒店的存货量。仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报,严格控制,确保酒店存货最低限额存量,减少资金占用,同时保障前台经营的需要。
3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况,对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析,并将分析情况及时反馈到各部门,为酒店提供真实的成本分析和价格信息,从而及时调整进货价格,减少成本费用支出,为酒店提供准确、真实的财务依据和分析资料。