企业出纳工作心得体会和总结(3篇)

企业出纳工作心得体会和总结(精选3篇)

企业出纳工作心得体会和总结 篇1

偶在个小单位做出纳两个月了,虽说大学学过财会,可是,实战起来真是米用啊,写点心得为后来的小出纳吧。

其实,这个工作很简单。最最重要的一点就是:保管好钱,别丢了!!!~~~

在银行有句话:“短款自付,长款归公。”无论在哪做事,短款必须是要自赔的咯,钱别丢就对咯。

出纳工作:

收钱时:“先收款后记账”,无论多忙,多少个人盯着你,自己就要来得沉着,先把别人钱收进库为原则,然后开票或记账啥滴~~一定要先收钱,以免记账后忘收咯~要自赔滴

付钱时:“先记帐后付款”,无论多忙,先记帐的说(拿过来报销收据),把那些收据当前一样保管就对了,报销的数字要看清楚哦

日末扎帐:根据票子做记账凭证,收入现金记借方,支出现金就记贷方。

现金日记账:

摘要:看记账凭证

借贷方:现金增加借方;减少贷方

翻页时:本页最后一行留出,“过次页”从月初借贷双方加累计金额,

次页:“承前页”,将过次页的借贷累计金额抄过来,再将余额抄过来

月初累计余额+借方累计额-贷方累计额=本累计余额

月末:月计:即本月累计余额

累计:即上月累计加上本月月计

银行日记账:

摘要:存款,借方计入金额

取款,贷方计入金额

翻页、月末类似现金日记账。

企业出纳工作心得体会和总结 篇2

转眼间,今年已经过去,在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面,我每天都会接触到大量的现金,一部分是公司日常的各项费用支出,以及提取日常的备用金;另一部分是各项目的现金支出,要求在支付现金是要仔细认真,确保正确及时支付。银行方面,主要是各项目款项的收支工作,以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时,要求收款人、金额填制无误。

我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

1、配合xx部门(项目)人员完成各款项的收支,并正确、及时登记入账,确保资金控制有效。

2、在公司日常业务支出方面,保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。

3、在收付款后整理所有票据,及时登记现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并编制各银行账户流水电子表格,及时将信息反馈给会计。

4、在公司日常现金报销方面,做到正确支付,并定时盘点现金,出具现金盘点表。

5、日常及时取回各银行账户的回单,确保各银行业务登记正确及时,没有遗漏。

6、保管库存现金及柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据,并做好票据的使用及领取的登记工作。

7、完成领导临时安排的事项。

在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通,协助办理相关事项。

自己在上半年工作中的不足之处:

1、一些细节方面做的还不够好,有一些不必要的.错误,导致耽误时间,影响下一步的工作。

2、知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,有的工作不知道该怎么做,还有待继续努力学习,同时工作方法还有待继续学习和改善。

基于这半年来自己工作中存在的不足,现对下半年的如下:

1、在细节方面严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真及时的完成日常基本工作。

2、加强学习,虚心请教领导和同事,不断提高自己各方面的水平,进一步提高工作效率,更好的完成各项工作。

3、增强工作的创造性,根据工作需要,不断调整自己的,改善工作方法和技巧。

在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突破口,更好的完成本职工作。

企业出纳工作心得体会和总结 篇3

这次的实习等于帮我全面地复习了一下会计知识,它逼着我重新打开课本看,也逼着记住了很多专业知识,尽管这个过程是系相当辛苦。别人说,出纳这份工作不好做,出了社会就知道,对此,我深有体会。不过,随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,不断地学习新的知识早已经显得十分重要。经常会听到那些会计师们说要勤于学习,提高自身素质。还告诉我们知识是浩瀚的海洋。对于还是学生但马上要走出社会的自己来说,也是一样的道理。我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。因此尽管是小小出纳一个,刚学的还是相当多的。

“做一行,爱一行。作为出纳,我明白身上的责任。总而言之,通过erp模拟实习,我对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解。

会计工作的实际,经过前几学期对基础会计和财务会计的学习,会计实训是由理论到实际操作的重要转变,这一课程的设置主要是为了提高我们的实际应用水平。

实训过程中,我们每三人为以小组,分岗为进行,其中包括出纳,会计、会计主管。出纳负债记账凭证的填写以及银行存款、库存现金日记账的登记;会计负债审核记账凭证以及明细账的登记;会计主管负债汇总凭证,制作工作底稿,编制每旬的科目汇总表,登记总账以及编制报表。

在老师的耐心的领导下,我们从一开始的根据各项经济业务编制会计分录,填写记账凭证。再根据编制的记账凭证日逐笔的登记现金日记账、银行存款日记账以及其他有关明细账;往后我们编制科目汇总表,进行试算平衡。根据科目汇总表登记总账,并与有关明细账、日记账相核对;最后是编制会计报表,将有关记账凭证、账页和报表加封皮并装订成册。其中的酸甜苦辣,只有经历了,才能真正的了解到什么是会计。原来会计工作并没有想象中的那么简单,那么轻闲。

实训中,我个人认为最重要的环节之一要属登账了。登记账簿是最考验人细心和耐心的,必须根据每张凭证登记各种明细账、根据科目汇总表登记总账,虽然看上去有点像谁都会做的事,可重复如此大的工作如果没有一定的耐心是很难胜任的。因为一出错并不是随便用笔涂了或是用橡皮擦涂了就算了,每一个步骤会计制度都是有严格要求的。例如数字写错了还得用红笔划去,再用黑笔把正确数字写行上,最后还要签章。而且字迹还得清晰清秀,金额也不能写错方向。如此繁琐的程序真的让我不敢有一丝松懈,以致于每次下笔登账前都要再三确认金额及方向。因为这并不是做作业时或考试时出错了就扣分而已,要是在以后的工作中,这是关乎一个企业的账务,是一个企业以后制定发展计划的依据。

在实训过程中我找出了自身存在的不足,对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标。通过实训,我们对会计核算的感性认识进一步加强。加深理解了会计核算的基本原则和方法,将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用,了解会计内部控制的基本要求,掌握从理论到实践的转化过程和会计操作的基本技能;将会计专业理论知识和专业实践,有机的结合起来,开阔了我们的视野,增进了我们对企业实践运作情况的认识,为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。

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