担保行业出纳岗位职责说明书【三篇】

担保行业出纳岗位职责说明书(精选3篇)

担保行业出纳岗位职责说明书 篇1

1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核,并准确收、付款;按规定序时登记日记账,按日结出余额,并核对实际库存余额,确保帐实相符;月末跟总账核对,做到账账相符。

2、按规定登记银行日记账,每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表,并与银行核对,确保账单相符。

3、严格遵守现金管理制度,对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码,随身保管好钥匙,并不得随意转交他人。

4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作,对到期未还的借款及时追收,超出规定期限的未还的,编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。

5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券,负责财务资料和会计档案的管理。

6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作,协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。

7、负责办理各项银行业务。

8、负责编制资金收支情况日表和月表,以及整理其他与资金有关的资料。

9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

担保行业出纳岗位职责说明书 篇2

1. 办理现金收付结算业务,严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目,必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签单,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现象,更不得任意挪用现金。

2. 登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记帐,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。

3. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交给他人。

4. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真输信用注销手续。

担保行业出纳岗位职责说明书 篇3

1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作,并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。

3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

4、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。

5、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。

6、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到“日清月结”,确保资金的合理调配。

7、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

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