会计的职责和工作范围（精选33篇）
1.贯彻执行国家财税法规政策，参与制定公司经营活动的流程与规定，使业务流程与财税法规相适应;
2.协助组织制定本公司的财务计划、资金计划并组织实施;
3.负责组织固定资产和资金的核算工作;
4.负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续;
5.协助审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;
6.负责向公司主管副总经理报告财务状况和经营成果，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策;
7.审查对外提供的会计资料;
8.协助主管副总经理组织财务部门人员学习业务技术;
9.负责财务部门人员考核，参与会计人员的工作安排和和调配;
10.参加公司运营会议，参与经营决策。
1. 负责整理财务数据，完成财务报表;
2. 处理凭证审核、记账、算账、核算等日常工作;
3. 能独立处理全盘账务程序;
4. 发票开据及管理，完成收款;
5. 熟悉会计法规和税法，负责纳税申报工作及税收核算工作;
6. 熟悉增值税一般纳税人财务处理、防伪税控、电子申报等;
7. 前往政府主管部门办理相关业务许可;
8. 兼管公司相关行政事宜;
9. 公司领导交办的其他工作。
职责：
1、按供应商类别，每月提供财务经理应付账款余额表;
2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细;
3、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据;
4、确保上述数据精确，与总账会计数据一致;
5、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;
6、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;
7、所有数据经得起财务经理审计。
任职资格:
1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。
2、3年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有ERP经验优先考虑。
3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;
4、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;
5、熟练应用财务软件和办公软件;
6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;
7、有良好的纪律性、团队合作精神。
1、负责日常收支的记账及费用报销工作。
2、核算内部往来款项，到款确认并及时做好台账记账工作
3、负责公司成本核算及管理工作，包括相关账务核算、成本系统单据稽核、存货监控等;
4、对接公司ERP实施，监督公司在日常业务中的成本管理流程，及时维护系统相关成本数据;
5、负责配合公司做好存货账务管理工作;并组织开展月度、半年度、年度的盘点工作，对差异及时做调整处理
6、进行成本核算的预测、计划、控制，控制收入与成本的配比;
7、完成领导交办的其他工作。
1、在制度职责大全财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本治理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3、当公司推行全面成本核算治理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5、学习、把握先进的成本治理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6、做好相关成本资料的.整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、完成制度职责大全总经理临时交办的其他任务。
1、负责公司的会计核算(凭证、报表编制、会计档案整理管理);
2、负责公司的纳税申报;
3、制定公司的年度及月度预算报表;
4、负责公司领票、开票、纳税申报事项;
5、负责公司的证照变更、年检、及审计、汇缴报告;
6、负责公司相关的统计事项;
7、完成上级安排的其他事项。
一、资金核算会计岗位职责
1、拟定资金管理和核算办法;
2、编制资金收支计划;
3、负责资金调度;
4、负责资金筹集的明细分类核算;
5、负责企业各项投资的明细分类核算。
二、往来结算会计岗位职责
1、建立往来款项结算手续制度;
2、办理往来款项的`结算业务;
3、负责往来款项结算的明细核算。
三、总账报表会计岗位职责
1、负责登记总账;
2、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;
3、负责管理会计凭证和财务会计报表。
四、稽核会计岗位职责
1、审查财务成本计划;
2、审查各项财务收支;
3、复核会计凭证和财务会计报表。
Key Responsibilities
Prepares domestic/overseas payments regularly
Prepares Vendor/Intercompany reconciliations
Prepares payments on statutory and management books
Support internal and external audit requirements relating to AP
Familiar with accounting policies and control procedures
Organizes and maintains corporate and finance records
Works closely with Operations to ensure a good understanding of the work
Process and prepares Customs Duty & VAT settlements
Prepares and reconciles VAT for submission
Ability to prepare AP cash flow analysis
Provides support to the Team where necessary
Handles adhoc assignments
Requirements
Higher Diploma or above in Accounting with a minimum of 3 years’ relevant work experience.
Fluent in Mandarin. English and Cantonese speakers will be advantage but not necessary.
Excellent communication, organizational and interpersonal skills.
Proficient computer skills (Outlook, excel)
Ability to work to tight deadlines
Responsible, meticulous, well-organized and hard working
Be proactive and comfortable working with both local and remote team members.
Immediately available preferred
会计员在驻贵办事处主任的领导下开展工作，并履行以下工作职责：
一、切实加强政治学习和理论学习，不断提高政治觉悟和思想素质。
二、刻苦学习经济管理理论和专业基础知识，提高会计业务管理水平。
三、财务帐目、科目设置科学，票据装订规范，统计无差错，报表反映详实。
四、次月五日前整理好上月财务帐目，出具一式四份会计报表，除一份留存外，另三份交主任送有关领导审查。
五、加强团结、顾全大局、勤奋工作，积极为办事处提出合理化建议和意见，共谋发展。
六、坚持原则，不违规、违纪、违法，清正廉洁，创新工作。
七、服从安排，认真完成领导交办的临时性工作任务。
八、认真执行国家财政法规和单位财务规章制度，完成会计工作任务。
九、根据《会计制度》规定的相关科目，设置总分类账、明细分类账和日记账。
十、根据审核无误的会计凭证编制科目汇总表，分别登记明细分类账与总分类账。
十一、月末，总账应与明细分类账、日记账相符、账账相符、帐表相符。
十二、根据总分类账与 明细分类账余额编制会计报表，做到准确、及时、完整。
十三、办理往来款项的结算业务，对未达账项及应收款项应及时催讨和处理。
十四、做好会计资料的收集、整理、分类、装订、保管等档案管理工作。
十五、完成领导交办的其他任务。
1、按照法律规定，记账、核账，报账;做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账;
2、负责费用核算，做好费用分类，完成公司财务核算。
3、编制会计报表，做好财务账册/电子版，原始凭证，重要文件的保管。
4、核对往来账款，管理应收应付款以及备用金，做到账实相符，准确反映公司当前的财务状况;
5、纳税申报，所得税汇算清缴，退税申请，工商年检等相关工作;
6、协助领导完成其他日常事务性工作。
根据会计法、企业会计准则等财经法规，并依据公司相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核、严格审核费用报销单据，保证原始凭证的真实性、准确性、合规性。
在自身工作领域范围内，协助年度审计等相关管理工作;
负责公估公司资金计划的上报工作，按月确认银行存款余额调节表情况，协助清理未达账项;
部门其他相关工作。
1、负责进货付款和库存帐务的工作；
2、收到采购部发来的申购单，核查申购单内容是否齐全，编号保管，以备查阅；
3、对供应商的发票、入库单、申购单、直拨单、出库单等认真审核；
4、对无事前申购手续的'报销，要严格把关，在手续不齐备情况下，拒绝办理付款手续；
5、每月编制餐饮成本分析报表，并附详细的文字说明；
6、每月与往来单位进行对帐，清理预付帐款和应付帐款，确保帐务反映真实、完整、准确；
7、承办经理或主管交办的其它工作。
1、在财务经理的领导下开展财务公司
2、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
3、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
4、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、各类资产采购合同的审核及保管;
2、参与制定固定资产的采购流程并持续完善;
3、参与制定各类资产的会计政策、认定标准和工作流程;
4、准确进行资产的初始计量(入账);
5、定期对资产进行清查、盘点，保证账实相符;
6、履行资产的清理和报废流程(清理的会计处理);
7、定期对资产进行减值测试;
8、参与全面预算中有关折旧、资本性支出等预算;
9、制作各类资产折旧表或摊销表;
10、制作各类资产的使用分析报告;
11、资产相关应付余额的分析和支付凭证的制作;
12、领导交办的其他临时性工作。
1、协助公司的财务会计工作、审核公司的原始单据、编制公司财务报表、提成发放表；
2、负责记月销售额、应收应付款、日常报销单如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法；
3、认真完成公司日常财务核算工作如：往来帐务处理及监督应收款回收情况，做好节流工作；
4、 向上级汇报销售业绩状况、财务收支及计划的具体情况，为公司管理人员提供财务分析，提出有益的建议；
任职要求：
1、大专以上学历；
2、1-2年相关工作经验，细心，责任心强，能够吃苦耐劳；
3、会ERP系统者优先；
(1)负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时;
(2)负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时;
(3)负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料;
(4)负责会计凭证的编制，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误;
(5)负责工商年审所需填报资料报表的工作;
(6)管理固定资产明细账;
(7)负责经贸、统计局等资料报表的填报工作;
(8)组织制定财务规划，并指导财务部门制定、完善财务政策和管理制度，落实国家的相关法律政策;
1.新成立企业税务备案(税务登记、电子税务局开通、实名采集等);
2.申领发票(首次自开、代开、税控设备购买及发行);
3.上门取票(助理协助);
4.记帐报税;
5.打印装订凭证报表;
6.执照年检;
7.专管员协办的事务;
8.客户回访;
9.日常财税咨询;
10. 打印银行对账单、回单;(助理协助)
11.金税盘清卡。(助理协助)
12. 其他临时交办的事务。
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、年度审计工作资料整理、核对;
1、管理固定资产：平时主要计提折旧。
2、核算库存：包括库存商品定价，成本的结转，配件的采购计划。
3、发放工资：每个月10号统计15号发放，审核发放，统计绩效考核，全勤奖，福利费，提成等。
4、清理往来账款：包括应收款，应付款，核对及时结算。
5、核算成本：做好成本的基础工作，编制成本分析报表，做好利润分析，年末做利润的分配。
6、现金流管理：每天与门店前台核对每天的现金收款对账，核对现金、支付宝、微信以及线上收款金额。
7、费用支出：保存并记录供货商的原始单据，单据真实、完整，做好门店水电费支出等。
8、编制报表：定期及时地编报，做好财务分析。
9、保密协议：门店整体运营情况，除门店股东可以知晓，其他人员不予知晓。
① 担当客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作;
② 能够提出并协助公司发展现有及开拓新业务;
③ 在审计经理的指导下带领团队开展审计工作，并撰写相关的报告;
④ 能胜任一定数量外地项目的出差工作;
⑤ 部门主管编派的其它相关部门工作。
1. 熟悉掌握财务制度，会计制度和有关的法律法规;
2. 配合财务经理，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准;
3. 负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时;
4. 及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报;
5. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;
6.按期缴纳各种税款，负责税务报表的处理和税务报表的报送，对外税收税负的管理，协调与财税部门之间的关系，负责外部审计的准备工作及接受外部审计;
7. 做好会计档案管理工作，对会计帐目及凭证要按期装订成册，做到安全、保密;
8. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记;
(1)、严格执行现金管理制度和结算制度，根据合法的原始凭证经有权人核审后办理现金及银行结算业务。
(2)、每日将所发生的会计业务编制会计凭证，及时登记现金信银行存款日记帐。
(3)、做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，做到帐实相符。
(4)、按规定准确、及时地做好工资发放工作。
(5)、督促公出人员及时报帐，认真审查原始单据，及时清理帐目，杜绝长期公出欠款。
(6)、收付现金时要当面点清，交待清楚，对保管的现金的安全负责。
(7)、对保管的现金及转帐支票的安全负责。
(8)、对领用的发票、收据的使用负责。
(9)、对保管的单位负责人印鉴的使用负责。
1、负责日常单据的审核，按考勤核算员工工资等财务相关工作，及会计账务处理、账务核算;
2、跟进应收、应付款项，负责账簿登记工作，并进行账账、账实核对;
3、 发票的管理、开具、使用、确保相关税收政策在公司的贯彻执行;
4、完成财务部经理临时布置的各项任务。
1、负责公司应收，应付等会计凭证的制作及凭证装订
2、协助成本会计进行仓库及生产过程材料的监督和管理
3、协助财务负责人进行纳税申报等相关活动
4、密切关注国家有关财政政策的变化，及时收集相关政策，必要时组织对财务相关的培训工作
5、完成上级领导交代的其他工作
1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;
2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;
4、负责日常收支的管理和核对;
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
6、负责开具各项票据;
7、负责财务管理统计汇总;
8、公司其它交办事项。
岗位要求：
1、具有相应政治素质和政治水平，坚持原则、廉洁奉公、诚信至上、遵纪守法；没有会计舞弊、业务技术较大差错记录。
2、持有《会计人员从业资格证书》。
3、具有中专及以上财经类专业学历，具有良好的'职业操守和工作业绩。
4、了解国家财经法规，财务会计制度以及相关大企业管理知识，了解企业所属行业基本业务。
5、按规定参加并完成财会人员继续教育，不断更新知识，提高综合素质，综合考核合格。
6、身体健康，能胜任会计岗位的工作。
7、符合回避事项要求的。
工作内容与要求
1、负责预算、管理会计核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往来核算、专项资金核算、固定资产核算、收入利润核算和税务核算等。
2、设置和登记总账及各明细账，并编制各类报表。
3、根据公司财务管理制度和会计制度，检查会计登记总账和明细账、账户应按
币种分别设置。
4、会同相关部门定期开展财产清查及时清理往来账。
5、编制和保管会计凭证和报表。
6、严格按照企业会计准则要求对各核算项目进行核算，保证会计资料及时、准确、完整。
7、完成部长交办的其他任务。
检查与考核：
由财务部长按各核算项目标准及内部考核要求进行检查、考核。
1、负责相应子、分公司的税务申报，确保税务申报及其他税务工作的实效、准确、质量。
2、及时准确地进行收入、税费等账务处理，完成月结工作。
3、负责应收账款对账工作;
4、协助完成分公司的工商注册工作;
5、 完成领导交办的其他工作。
1直接对财务经理负责;
2、准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算;
3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及辅助说明和利润分配核算工作;
4、及时审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账;
5、负责依法纳税及做好相应的纳税记录;
6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记帐登记手续;
7、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作;
8、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性，并及时备份;
9、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，职责范围内的问题提出工作建议;
10、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定;
11、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
12?其它财务管理工作。
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督，外账会计的工作职责。
2、负责公司财、物的监督管理。
3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。
4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。
5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监 管，并定期盘点。
6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。
7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及 时督促(每月物流要上报财务积压货品，财务核实) 。
8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清 理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析， 并于每月 8 号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。
10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。
11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。
工作细则
1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核 对，无误入凭证，管理制度《外账会计的工作职责》。
2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家 出库单与管家婆入库是否一致，无误编制凭证。
3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。
4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进 行回款清理，上报总经理及副总经理。
5、收继发需挂账的票据(税点、运费、维修费) ，并核对是否已入管 家婆，无误后编制凭证入金碟账。
6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好 的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐 全的做记录并跟踪收回。
7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结， 货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。
8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务 费是否符合公司规定(收单当天发生或当天以后发生的业务) ，合格 签字并交总经理批复。
9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单 交由销售内勤。
10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，到管家婆核实，无问 题审核签字。手续齐全后入账。
11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登 记管理， 在三联收据号码登记本上出纳签字确认， 内账会计签字确认， 待领用人领用时，初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用， 再领用要以旧换新， 内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新 三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理。旧三联收据要返 回出纳处确认后，由出纳保管。
12、 每月需对如下厂家往来并填写对账单 (写清对账情况) 进行保管
一、积极认真协助公司做好经营活动的各项管理工作。
1、协助公司做好经营活动健康有序开展，监督和制止违规行为的发生。
2、严格执行财会制度，负责财务管理。
3、定时核对产成品，做到账账相符，账实相符。
4、定时对库房进行抽查，核对和盘点工作。
5、监督、检查车间6s精细化管理的执行情况，并指导班组核算工作。
二、财务账目凭证规范。
1、审核原始凭证的真实、完整性，确保业务实际发生原则。
2、凭证填制规范，手续完备，印章或签字齐全。
3、不符合规范的'发票和其它凭证拒绝做账，要求其补充或重开。
4、执行并监督材料采购实行统一计划价。不得擅自改变计划价格。
三、负责本厂产品的销售情况并与各单位核对往来账，及时回笼资金。
四、严格控制成本核算，确保本厂的目标成本控制在计划范围内。
五、确保各类财务会计报表及时按上级要求上报。
六、每季负责召开一次生产经营分析会。
七、完成领导交办的其它工作任务。主管领导签字：出纳、劳资员岗位工作标准
一、认真履行出纳岗位职责。
1、严格执行财务结算中心有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核。
2、核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，是否符合现金管理和银行结算规定，审核无误方能办理结算。
3、支付材料货款必须经经理签字后，按照财务相关程序履行。
二、负责对外销售产品的发票开具，并及时挂账、回收货款。
三、负责各项劳资事务。
1、负责每月员工工资的造册、审批报送工作。
2、负责各项劳资事务，传达劳资会议精神。
3、按照有关部门的要求，按时统计上报与员工工资相关的所有材料数据。
4、负责将工资单及时装订并存档。
四、按规定收缴厂内外水电费、房租，及时上交供应公司。
五、监督、检查车间6s精细化管理的执行情况，并指导班组核算工作。
六、完成领导交办的其它工作任务。
工作职责：
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行帐；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的`帐务管理、核对与盘点；
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；
6、协助部门管理相关客户档案。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
1、负责各类应付非账务类资料审核业务，如价格文件、退货确认书、退厂资料等；
2、负责返利费用订单的制作及收货；
3、负责各类费用报销单的审核；
4、负责返利对账单核对并收货；
5、负责涉及各类标准采购模式供应商往来票据的账务处理，如各产业发票校验；
6、负责各产业各渠道营业收入、收款的账务核算；
7、负责账上款、储值卡等业务审核；
8、负责资产类、总账类账务核算。
关于核算会计的工作职责
1、认真审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;
2.对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，应拒绝入账，对不符合规定的凭证应予退回。
3、设置各种会计账册，及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作，定期完成企业日常的记帐、结帐工作。
4、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
5、上级机关、财政银行、税务等部门来本企业了解情况或检查工作时，要协助有关部门提供相关资料，如实反映情况。
6、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的`收集、汇编、归档工作。并妥善保管，非得批准，不得销毁。
7、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况。
8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，并由财务主管人员负责监交。
9、及时完成领导交办的其它工作。
10、负责编制财务预算、决算。定期向董事会和校长汇报经费收支使用情况。
11、负责会计档案的归档与保管。
12、与业务主管部门保持良好的工作关系，随时接受其业务上的指导与检查。
13、完成领导布置的其它工作。