财务人员工作的岗位职责(推荐33篇)

财务人员工作的岗位职责(精选33篇)

财务人员工作的岗位职责 篇1

1、公司客户的对账与审核;

2、合理安排对账客户的付款,并根据付款进度进行核销;

3、公司的应收款账龄及限额的控管;

4、负责改帐以及改帐单的装订及保管;

5、相关表单制作与数据分析,熟悉编制各类凭证、编制财务报表整套账务处理,熟练使用财务软件和办公软件。

6、完成上级交办其他事项。

财务人员工作的岗位职责 篇2

1、加强对国有资产的管理,确保国有资产不流失,按规定进行核算,固定资产的购入、使用、报废清理手续完整,做到帐证相符,帐帐相符,帐实相符。

2、对往来款项设立明细帐,及时清理,不长期挂帐,对应上缴的款项,不拖欠挪用,及时上缴。

3、做好年终决算工作,全部报表做到数字真实,计算准确,内容完整,口径一致,帐帐相符,编报及时,说明详实。

4、学校所有的'收费项目按物价局规定办理,亮证收费,所有收费全部入帐,不设帐外帐。

5、末结清代办费,出具书面清单向学生家长公布。

6、会计档案管理办法》的规定,妥善保管好会计凭证,帐册,报表等档案材料,定期立卷归档。

财务人员工作的岗位职责 篇3

1.编制、审核各类原始凭证,根据审核无误的原始凭证编制记账凭证

2.月末结账,按时编制各种会计报表;

3.监督公司财务运作情况,及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚;

5.负责月末整理装订凭证,安排、完整保管财务资料及会计档案;

6.核算各项成本费用,按资金计划控制费用开支,及时汇总总费用支出信息;

7.复核会计凭证,负责公司日常的纳税申报,办理退税等工作

8.负责公司进出口退税申报等相关工作;

9.负责公司的全面财务会计工作,承办上级领导交办的其他工作。

财务人员工作的岗位职责 篇4

1. 负责对接券商、律师、会计师事务所等外部中介,提供各类财务数据;

2. 每月收集并分析集团下属各公司的财务报表;

3. 对集团母公司及控制下各分公司、子公司的会计核算进行梳理,复核会计处理的正确性,并提出修改意见;

4. 对收购项目的目标公司进行尽职调查,用资产评估的方式分析项目的可行性及盈亏初步估算,为收购决策提供财务支持;

5. 对接贷款银行,提供各类财务数据,维持集团信贷业务的正常运行;

6. 财务总监临时交办的各种事项。

财务人员工作的岗位职责 篇5

1、日常事务处理,制作、管理会计凭证,进行账务处理;

2、核对往来账目和应收应付款管理;

3、编制公司的总账、明细账;

4、固定资产的管理、核对与盘点及种类档案文件管理;

5、准备并提交单据及报表,完成报税,缴纳税费;

6、完成上级领导交办的'其他工作。

财务人员工作的岗位职责 篇6

1、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作;

2、负责编制成本费用计划,做好预算控制、资金计划落实工作,动态反馈成本信息;

3、严格审核进入成本的各项开支,计算单位成本和总成本;

4、认真管理成本明细帐,按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作;

5、负责编制成本费用财务报表,分析成本费用升降因素,预测成本发展趋势,提出降低成本的意见,积极配合各项业务;

财务人员工作的岗位职责 篇7

1、完成出具公司定期的管理分析报告

2、维护和管理公司业务和财务数据,为公司管理决策提供数据支持

3、协助财务分析主管设计,测试,出具各种公司管理报告

4、协助财务分析主管和各部门沟通并制定公司年度预算

5、完成成本分析和控制工作

6、完成领导交代的其他工作

财务人员工作的岗位职责 篇8

1、负责公司日常财务核算,审查各种报销或支出的原始凭证。

2、协助经理完成日常事务性工作,协助处理帐务;

3、根据资金运作情况,合理调配资金,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作,确保公司资金正常运转。

4、组织各部门编制收支计划,定期进行账目核对。

5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

6、负责对接集团下属各子公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

7、参与集团各部门对外项目合同的`签订工作。

8、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务人员工作的岗位职责 篇9

1.负责公司日常会计处理,账务核算,银行对接;

2.做好收据的管理和发票的管理工作(票据核对、报销单据核查、分类、做账);

3.核算好数据,做好开票合同给工厂开票以及核对发票;

4.每月人员工资、绩效、提成等薪酬相关复核,完成凭证处理;

5.负责应收应付款的管理及其它财务相关事项

财务人员工作的岗位职责 篇10

1、网银操作,现金报销凭证的粘贴与填写。

2、财会文件资料的准备、归档和保管;

3、负责与银行、税务等部门的对外联络;

4、协助往来帐、应收、应付款的管理;

5、销售合同的对账管理;

6、完成领导安排的其他事宜。

财务人员工作的岗位职责 篇11

1、负责工地账务处理、数据处理;

2、核算工地员工工资;

3、具备良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力,工作认真细致,责任感强;

4、有良好的沟通能力,注重团队精神。

5、完成上级交代的工作。

财务人员工作的岗位职责 篇12

1、根据财务制度对应付相关业务进行审核入账及风险把控;

2、根据岗位职责及开票需求进行开具,并做好发票的购置、领用、邮寄及保管;

3、负责梳理及处理业务部门涉及的财务相关流程问题,为业务部门流程优化提供财务支持

财务人员工作的岗位职责 篇13

岗位职责

1、负责项目公司现金和银行出纳工作,按日做好现金和银行日记帐,按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对,确保帐帐相符;

2、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作,做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理;

3、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付,定期报帐;集团财务以定额备用金形式进行管理;

4、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作;

5、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作;

6、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。

条件要求:

1、会计类中专以上学历,2年出纳或会计工作经验;

2、需提供担保人、严谨认真,有出纳或报税工作经验优先;

3、良好沟通及表达能力。

财务人员工作的岗位职责 篇14

1、完成合作建筑工程类公司的财务监管工作,对凭证、帐目、报表进行审核,对账资料及帐簿报表等资料档案的装订、保管及档案移交工作;

2、对合作建筑工程项目的帐目,进行审核,汇总及监督;

3、及时、准确处理合作建筑工程项目的会计业务,并审查其合法性、合理性;

4、对合作公司的U盾及工程项目专用章的保管使用;

5、落实公司信贷计划、制定符合工程实际进度的资金调动计划;

6、管理银行、税务等其他机构的关系;

7、能熟练操作金蝶办公软件。

财务人员工作的岗位职责 篇15

1、根据公司财务管理制度,指导和协调各项预算的编制、审核、汇总等工作,协同做好开发成本及期间费用的控制与管理;

2、参与公司经营目标制定,配合公司经营目标提出财务预算及成本控制方案;

3、开展财务分析工作,及时反映公司财务状况变动和经营成果信息,准确核算各类税费、及时申报、汇算清缴。对内做好本部门与公司各部门的配合与协调工作,对外做好与银行、税务、会计师事务所等相关单位的沟通与协调工作;

4、协助完成年度经营指标、对年度经营情况与当年经营指标进行对比分析;

5、对领导交与的其他事务按规定办理,配合完成各种财务工作。

财务人员工作的岗位职责 篇16

1、财务资料的整理、装订与归档;

2、负责银行账户的开立、变更、销户及日常结算业务;

3、保管现金、存单及其他有价证券,并定期盘点核对,月末与银行核对存款余额;

4、根据各门店出纳的每日报表及时和系统中的.现金收入进行核对,发现异常及时上报;

5、每日17:00前编制并上报当日《资金日报表》;

6、负责收集并审核原始单据,保证报销单中原始凭证的完整性、准确性及合法性;

7、负责门店发票的购买及开具保管工作;

8、及时跟进员工备用金及预付款的情况;

9、其他日常工作。

财务人员工作的岗位职责 篇17

1机关会计岗位职责

1.固定资产核算岗位的职责一般包括:

(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;

(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;

(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;

(5)参与固定资产的清查盘点。

2.材料物资核算岗位职责一般包括:

(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;

(3)负责材料物资的明细核算;

(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;

(6)参与材料物资的清查盘点。

3.库存商品核算岗位的职责一般包括:

(l)负责库存商品的明细分类核算;

(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;

(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;

(4)参与库存商品的清查盘点。

4.工资核算岗位的职责一般包括:

(1)监督工资基金的使用;

(2)审核发放工资、奖金;

(3)负责工资的明细核算;

(4)负责工资分配的核算;

(5)计提应付福利费和工会经费等费用。

5.成本核算岗位的职责一般包括:

(1)拟定成本核算办法;

(2)制定成本费用计划;

(3)负责成本管理基础工作;

(4)核算产品成本和期间费用;

(5)编制成本费用报表并进行分析;

(6)协助管理在产品和自制半成品。

6.收入、利润核算岗位的职责一般包括:

(1)负责编制收入、利润计划;

(2)办理销售款项结算业务;

(3)负责收入和利润的明细核算;

(4)负责利润分配的明细核算;

(5)编制收入和利润报表;

(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

7.资金核算岗位的职责一般包括:

(1)拟定资金管理和核算办法;

(2)编制资金收支计划;

(3)负责资金调度;

(4)负责资金筹集的明细分类核算;

(5)负责企业各项投资的明细分类核算。

8.往来结算岗位的职责一般包括:

(l)建立往来款项结算手续制度;

(2)办理往来款项的结算业务;

(3)负责往来款项结算的明细核算。

9.总账报表岗位的职责一般包括:

(l)负责登记总账;

(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;

(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。

10.稽核岗位的职责一般包括:

(l)审查财务成本计划;

(2)审查各项财务收支;

(3)复核会计凭证和财务会计报表。

2机关财务科岗位职责

财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室,其主要职责是:

1、负责贯彻执行财务管理制度,抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。

2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。

3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作);负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作;负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。

5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。

6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。

7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作;负责本系统国有资产管理、年检工作。

8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。

9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

10、完成局领导交办的其它工作。

3机关财务人员岗位职责

1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。

2.要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

3.大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。4.资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。

5.做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。

6.现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。

7.固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。

8.登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

9.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

10.加强票据的管理。各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。

财务人员工作的岗位职责 篇18

1、结合食堂实际情况,根据管理需要正确设置会计科目,开设账户,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚。

2、总账须采用订本式,明细账根据需要可采用活页式,账簿应字迹工整,摘要准确,账面整洁,更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法;每一账页登记完毕,须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。

3、按照现金管理制度,加强对出纳人员现金、收支的管理,做好现金的回笼、收支工作,定期与出纳人员核对现金库存金额,保证库存现金的安全。

4、督促出纳人员将现金及时存银行,做好银行存款总账的记录工作,定期与出纳人员核对银行存款余额,保证总账记录与日记账记录一致。

5、根据食堂内部管理的要求,正确计算职工工资、津贴,每月七日前完成上月工资报表的编制。

6、加强食堂经济核算,挖掘降低伙食成本的潜力,及时向领导提出合理化建议。

7、定期组织财产清查,保证财产物资安全完整,及时调整账簿记录,做到账实相符。

8、按照国家会计制度规定,保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。

9、完成领导交办的其它任务。

财务人员工作的岗位职责 篇19

1、审核各类财务凭证、单据等,做到齐全、规范和合规;

2、归集各类费用、成本,核算运营成本;

3、根据业务情况,做好业务核算工作;

4、根据合同及其他要求,做好财务对账、核算等工作;

5、其他要求的`财务、资产等事项工作。

6、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作;

7、负责编制成本费用计划,做好预算控制、资金计划落实工作,动态反馈成本信息;

8、严格审核进入成本的各项开支,计算单位成本和总成本;

9、认真管理成本明细帐,按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作;

10、负责编制成本费用财务报表,分析成本费用升降因素,预测成本发展趋势,提出降低成本的意见,积极配合各项业务;

财务人员工作的岗位职责 篇20

1.负责公司销售及成本录入单据的审核整理工作;

2.每月按照开票申请书开具发票;

3.及时完成供应商信息的登记、信息审核等工作,负责客户及供应商之间的往来对账;

4.按月编制账龄分析表,协调其他部门担当控制应收账款账龄及偿还情况;

5.每月核对经费系统与财务系统数据,并参照日记账核对并确认客户的收款,登记收款台账并进行系统核销;

6.按月按时开账套、结账,不拖沓;

7.严格遵照公司规章制度核销各类成本付款单据,做到审核有据,客观公正;

8.认真完成领导交付的其他工作;

财务人员工作的岗位职责 篇21

1.编制、审核各类原始凭证,根据审核无误的原始凭证缤智记账凭证

2.月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时

3.负责发票的购买,开具,核销与管理,认真保管发票

4.负责月末整理装订凭证,安全、完整保管财物资料档案

5.会做外账

6.完成上级分派的其它相关任务

财务人员工作的岗位职责 篇22

职责描述:

1、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销,编制各种财务报表并出具财务报告

2、控制公司日常开销,整理并妥善保管财务会计档案,建立并完善公司的财务制度

3、费用审核保证按时付款、收款,国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。

4、独立处理一般纳税人账务处理、统计,税务及账册的归档整理,熟练操作网上申报,网上认证等税务软件

任职要求:

1、财务会计或相关专业大专及以上学历,持有会计从业资格证书或外汇核销员证(优先)

2、具备一定的国际贸易相关知识,熟悉进出口贸易结算、出口退税结汇、保管等相关知识

3、能够独立处理企业出口退税申报、外汇核销工作

4、用过外贸软件系统优先考虑

5、协助上司处理公司临时的涉税项目

6、良好的`学习能力、独立工作能力和财务分析能力

7、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

财务人员工作的岗位职责 篇23

(1)负责公司全面预算管理,编制年度总体预算及月度预算,对各部门执行情况进行监督并提出考核建议。

(2)负责公司银行账户、资金管理,拟订筹融资计划,做好核算和监管,保证资金安全。

(3)负责管理公司各类资产,做好财务登记。

(4)负责财务管理工作,完成财务结算、核算工作,配合有关部门共同开展债权债务清理工作。

(5)负责税收筹划,完成各类税款的核算、申报和缴纳工作。

(6)编制财务分析报告,为管理层决策提供有效依据,按规定披露财务信息。

(7)负责各类财务印章保管、使用。

财务人员工作的岗位职责 篇24

1.负责基础的财务工作,发票开具及验证,税务的申报及税费缴纳等

2.负责公司日常对账销账账户的处理

3.公司应收款项更进

4.完成领导交代的其他事项

财务人员工作的岗位职责 篇25

1、公司财务工作的全面管理;

2、负责编制和审核会计凭证,进行账务处理,负责各项税费的核算和缴纳及申报税务工作;

3、按时开具发票并定期进行应收应付款的对账、清理和催收工作;

4、负责各类票据的审核和组织落实工作,负责公司各项费用的报销审核工作;

5、按照财务规定及时办理现金收付和银行收付结算业务,现金、支票、发票、各类印章的保管工作;

6、负责会计档案的装订归集和保管工作;

7、定期归集公司各主要项的成本资料,并提供分析建议;

8、研究国家的税务政策,负责公司纳税筹划和税务管理工作,全面参与税务管理部门的业务对接。

财务人员工作的岗位职责 篇26

1.负责苏州莱士格及百恩克斯总账,成本核算及成本分析。

2.编制记账凭证、总账、各明细账,编制会计报表;

3.审核财务单据,正确核算产品成本;

4.生产成本跟踪,对原料投入、产出成品与损耗进行分析对比,以辅助做出成本控制及成本管理工作的决策;

5.根据公司盘点计划实施监盘,对盘点差异进行分析并提出处理意见;

6.了解成本核算架构,与相关部门良好沟通,统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据,处理成本核算的事宜;

7.做好相关总账及成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作;

8.操作ERP系统及出口退税;

9.准备各类内部及外部审核文件,协助外部审计或税务工作;

10.完成领导安排的其他工作。

财务人员工作的岗位职责 篇27

1.负责仓库的所有管理工作;严格执行公司仓库保管制度和流程;做好数据汇报,及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。

2.合理安排商品在仓库内的存放次序,保持库区的整洁。

3.各类商品物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,定期负责对仓库货品商品物料盘点清仓,做到帐、物两者相符,对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。每月月底及时编制相关的统计报表,交财务审核。

4. 协助财务人员完成整个财务工作,完成领导临时交办的其他任务

财务人员工作的岗位职责 篇28

(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作,做到日清月结。

(2)负责日常货币资金的盘点工作,保证账实相符。

(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。

(4)审核门市的报销费用单据的真实性,合理性。

(5)负责门市人员工资的核算。

(6)负责月底盘点仓库物料,保证仓库物料的账实相符。

(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认,密切跟踪及反馈客户的赊销情况。

(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作,定期将预算执行情况向上级领导汇报。

(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。

财务人员工作的岗位职责 篇29

一、严格执行国家财经纪律和学校规定的财务制度,认真审查会计凭证,正确编制报表,账表相符,报送及时。

二、认真做好食堂日常财务收入、支出记帐工作,做到手续完备、帐表统一、帐证吻合、不出差错。

三、会同食堂主任做好食堂成本核算工作,采购食品、蔬菜、调料、干菜南北货等,注意优质、价廉,精打细算,廉洁奉公,减少浪费,提高伙食质量。

四、加强对出纳工作的监督指导,发现问题,及时纠正或上报处理。

五、协同出纳会计每月做好学生伙食的结算工作,做到多退少补,手续清楚。

六、做好帐单、报表、凭证的装订保管和会计档案工作。

财务人员工作的岗位职责 篇30

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵库,不得挪用现金。

3、掌握好银行六种结算办法,根据不同业务的发生,运用相应的结算办法。

4、签发转帐支票需经领导批准,支票上要写明用途,签发日期,规定限额,再进行登记。注明支票号码、用途,领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的`支票,必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。

5、按日逐笔登记现金和银行日记帐,每日下班前要清点库存现金,做到帐款相符,日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。

6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

7、保管有关印章和空白支票,严格按照规定用途使用,各种印章不得全部交出纳一人保管。

8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行,我们要密切配合,相互支持,文明礼貌办好一切结算业务。

9、负责办理本公司职工储蓄,每月扣款按要求登记造册。

10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资(做好事前准备工作)

财务人员工作的岗位职责 篇31

1、全面负责公司的账务处理。

资金管理:定期盘点库存现金并保证账实相符,建立现金及银行存款日记账,确保记账及时、日清月结,账面余额与银行余额及时核对,发现异常并及时处理。

2、制定预算报表,合理调配资金。

3、负责企业相关证照的办理;经办公司理财业务;协调公司与相关管理部门的关系;经办纳税事务,准确、及时申报缴纳税费。

4、供应商以及合作酒店往来对账工作及各种核对工作,负责审核各类原始单据,开具各项票据。

5、负责进销存管理,检查核实库存材料,月末与仓管员对仓库账,做到账实相符。

6、做工资表,月末计提固定资产折旧,负责跟出纳对现金日记账,结账,出各种会计报表。

财务人员工作的岗位职责 篇32

1、负责编制记账凭证,及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;

2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等;

3、负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等科目的管理;

4、组织存货、固定资产等的资产盘点监盘工作;

5、负责公司财务分析工作,就公司要求作出不同的财务分析报表;

6、负责计算员工销售提成计算;

财务人员工作的岗位职责 篇33

1、 负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。

2、 负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。

3、 负责银行日常收支的管理和审核,基本账务的核对。

4、 负责费用报销审核与入账。

5、 能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账,合法避税;编制各类财务报表。

6、 审查公司提供的会计资料. 对外负责审计,年检等工商税务事宜.。

7. 发票购买、保管及特殊发票处理;合理控制发票数量,确保发票安全及按规定开具发票。

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