学校财务会计人员的岗位职责（精选10篇）
1、通过对公司业务流程的财务监控与审核，确保各项业务收入成本、应收应付等结算工作的准确、及时、完整;
2、全面应收帐款的对帐及账款的催收分析和管理工作;
3、制定和不断完善公司各项结算管理制度和工作流程，并确保得到遵守和执行;
4、经营分析和客户的价值分析工作;及时提交各种分析报告和经营数据，为公司各级领导和相关部门的经营决策提供支持;
5、对所属部门结算人员相关工作的协调、管理和指导。
1、严格执行《会计法》及相关财经法律、法规，遵守财务会计制度，建立完整的财务核算体系。
2、负责建立健全学校财务、会计制度，并督促各项制度的实施和执行。
3、负责学校的会计核算工作，做好收入核算、费用审核和报销等工作，加强成本管理。
4、负责学校资金管理工作，合法、合理、有效使用资金，保证资金安全。
5、负责学校资产管理工作，建立健全资产账目，定期对资产进行清查盘点，提高资产使用效益，保证资产安全完整。
6、负责学校税收管理工作，执行国家税收法规，及时做好纳税申报工作。
7、负责编制财务会计报表，编写财务分析，及时准确地提供可靠的会计信息。
8、配合中介机构和上级做好学校的财务审计和会计稽核工作，对公司财务收支进行严格监督和检查。
9、负责学校财务统计工作，编制统计报表，编写统计分析。
10、参与学校管理，参与学校重大经济活动的审核、审查，对学校管理提出合理化建议。
11、负责各类会计资料的收集、整理和装订，做好会计档案的管理工作。
12、组织学校财务人员准确、熟练地掌握财务工作各个环节的'知识和技能，提高财务人员的业务水平和工作能力。
13、与学校其他部门搞好配合、协调，完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1、专科以上学历，五年以上财务工作经验;
2、财会等相关专业，参加国家承认的相关培训，并取得证书;
3、熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备财务管理技能;
4、熟悉国家财税政策;
5、具有良好的`沟通、协调及组织能力;
6、最好有财务申报经验。
岗位职责：
1、及时完成财务统计、结算及申报工作;
2、在财务预算基础上进行成本控制，降低财务成本;
3、及时提供各种数据资料及财务分析报表;
4、公司财务管理及对外联络;
5、工商及其他政府部门的年检及报表;
6、财务策划与统筹。联系人：沈小姐：181x2804
岗位要求：
学历要求：学历不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3—5年
1、主办外汇收入及销售统计，协助财务主管完成日常财务工作，协助处理全盘帐务
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报及出口退税业务处理
3、现金、银行收付及帐务处理，月末银企对帐，单据审核和保管，开具与保管发票
4、协助财务文件的准备、归档和保管
5、负责与银行、税务等部门的对外联络
6、按照公司各项业务进行实际利润核算，编制每月、每季、年末的利润核算表
7、协助公司交办其他财务部门事宜
1、协助组织建立和完善财务管理体系建设、流程以及管理体系，防范风险;
2、负责对成本控制、费用开支、资金收支情况及各类审批等进行分析、监控、预警;
3、负责日常会计处理、账务核算 ;
4、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;
5、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
6、负责银行(中国香港、中国澳门、新加坡等银行)、财税、工商相关业务办理等;
7、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;
8、完成领导交办的其他工作。
审核岗位岗位责任制
1、熟悉并能正确执行有关国家财经法规、财务制度和学校制定的内控制度，解析、解答财务会计法规中的有关规定;
2、根据有关财经制度、会计基础工作规范的要求和学校预算指标，审核原始凭证，做到手续完备，内容真实，数字准确，开支合法、合理;对不真实、不合法的会计凭证不予受理;对不完整、不规范的凭证按规定要求退回补办手续。根据《高等学校会计制度》正确填制记账凭证;
3、加强预算管理，严格控制经费指标，对各部门、各项目经费支出实施有效的经费指标事前控制，对无预算、超预算的开支不予办理。
4、负责当年度会计资料的整理、装订和会计信息的查询工作;
5、负责清理往来款项。
复核岗位岗位责任制
1、严格执行国家财经法规、财务制度和学校制定的内控制度，认真复核审核岗位编制的记账凭证及所附的原始凭证，复查凭证的真实性、正确性、合法性和完整性;
2、按会计基础工作规范化的要求检查各类会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料;
3、协助出纳人员核对现金收支凭证和银行帐薄记录，定期或不定期抽查库存现金，检查与银行对账单的对账情况，负责复核银行存款余额调节表;
4、协调分管处领导处理会计核算有关事项，及时反馈财务收支和会计核算出现的情况，并协助进行调整及处理;
5、负责经费预算支出项目的控制，及时了解和分析项目的支出、结余情况，并提出控制措施建议;
6、负责组织有关人员清理往来款项。
7、按照财务印章管理要求，按规定使用和管理好财务印章。在加盖财务印章时要对财务收支票据进行复核。
收费岗位岗位责任制：
1、做好学生学费、宿费、杂费的收缴、核算工作，并负责学生收费系统数据录入，做到账票相符;定期编制学生收费情况统计表;
2、核对未交费学生的情况，及时催款，定期提供欠交学杂费学生名单;
3、对学生收费减免额度、贷款额度进行控制;
4、负责学生留降级、退学等情况的费用调整与管理;
5、做好各项代收款的收缴工作;
6、负责全校非独立核算单位收支核算工作;
现金出纳岗位岗位责任制：
1、严格按照国家现金管理制度使用现金，按照规定的会计程序和要求办理现金收支业务，严格手续制度，所有现金收支凭证必须先审核，后付款;
2、严格遵守现金限额保管制度，库存现金应掌握在银行规定的限额以内，不能坐支，严禁白条抵库，随时接受有关人员的检查;
3、对超限额领用现金及特殊情况超过现金使用范围，都须经过主管领导的批准;
4、认真登记现金收支日记账簿，做到日清月结，账账、账款相符;
5、对经管的.保险柜、各类印鉴图章、有价证券等必须依照规定严加管理，杜绝人为不安全因素的发生。
银行出纳岗位岗位责任制：
1、严格执行银行存款管理制度和收支结算纪律，按照有关规定办理结算业务;
2、按照规定的会计程序和要求办理银行收支业务，按规定要求填制各种银行票据，严格手续制度，所有银行收支凭证必须按照规定先审核，后付款;
3、对各项银行往来业务及时结算，及时入账。按期核对银行账。按时编制银行存款余额调节表;
4、依照规定程序认真进行对账工作，对未达账项及时查找原因，确保账账相符，对长期未达账项必须查明原因，提出处理意见;
5、随时掌握银行存款情况，不开空头支票，防止银行透支;
6、妥善保管银行单据、存根、银行日记账等会计资料，做好银行账的查询工作。
人员工资核算岗位岗位责任制：
1、按照国家工资管理规定和校人事处人员工资变更通知及时调整和编制职工工资表，并按要求及时打印和送达有关部门和个人;
2、对每月调整的人员工资，要及时予以调整和发放，对应收回的工资及时回收入账;
3、根据有关部门的通知，在工资表中做好各种代扣款的扣缴工作。根据国家有关政策，正确计提、扣缴职工住房公积金、个人医疗保险金，并及时与有关单位对账，保证数字准确。根据国家的税收政策，正确计算并按时缴纳个人所得税;
4、根据外事部门的通知，做好外籍专家的工资发放工作;
5、根据人事部门的通知，做好离退休人员的工资和各项补贴的发放工作;
6、按照工资支付的对象和账务处理要求，进行明细分类，正确编制会计分录，进行账务处理;
7、按月装订工资核算资料，妥善保管，并定期全部归档。
一、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
二、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
三、按公司领导的.要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
四、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
五、完成公司领导交付的其他任务。
■ 办理来往账款的结算业务;负责来往结算的明细分类核算;月终编制应收账款明细账
■ 负责来往帐的核对工作，发现问题及时向上级主管汇报
■ 登记往来明细帐，应收票据，应付票据，产品销售收入明细帐
■ 负责在产品、自制半成品和产成品明细分类核算
■ 编制成本报表，进行成本分析和考核
■ 协助管理在产品和自制半成品
■ 负责制造费用、管理费用和财务费用的明细分类核算
■ 负责增值税专用发票的审核认证和平台的勾选确认，每月监控公司的增值税税负率情况，并向上级主管汇报
■ 协助上级主管定期完成存货，固定资产的盘点，对确认后的盘亏盘盈进行账务处理
■ 完成其他由上级照顾指派兼管的其他工作
1、负责办理现金的收入和提取，对收付业务记账凭证和原始凭证进行审核，审核无误后，及时办理资金收付，对不合规、不合法的予以退回或拒绝办理。
2、认真执行现金管理制度，严格控制现金结算起点和范围，防止他人套取现金，不得以白条抵库，不得挪用现金。
3、严格按库存限额留用库存现金，不得超限，将超限部分现金及时送存银行。
4、负责将当日收到的现金交存银行，不得坐支现金，不得将收入的现金挪作他用。
5、严格按照银行支票管理制度签发支票，不得签发空头支票，禁止开具空白支票，做好支票的使用备查登记工作。
6、加强安全防范意识和安全防范措施，将现金、支票及其他有价证券妥善保管，不得丢失。
7、负责及时从银行取回银行汇款回单、银行进账单回单等结算票据，并及时传递到有关制单人员。
8、根据审核无误的记账凭证按日、逐笔、规范登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，做到日清月结，账账相符，按日盘点库存现金，编制《库存现金盘点表》，做到账实相符。
9、按时发放职工工资、课时费。
10、及时准确解缴五险一金。
11、完成临时交办的其他工作。
1、认真执行财务制度、遵守财经法规、实事求是、廉洁奉公。
2、负责制定并实施学校的财务制度、规定和办法。
3、负责学校的财务会计工作，登记总账、编制财务报表。
4、负责审核费用报销单、借款单和各种收支原始凭证及收费票据数量的核对。
5、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算、严格控制各项费用开支。
6、认真核对往来账，定期清理呆账、坏账及时监控、催收应收账款，做到账实相符。
7、负责管理、指导、监督财务部门的业务工作，搞好会计核算，提高财务管理水平。
8、完成领导交办的其他工作。