出纳岗位职责内容(实用33篇)

出纳岗位职责内容(通用33篇)

出纳岗位职责内容 篇1

1、按照国家法律法规及公司财务制度的有关规定,办理现金、银行结算等业务;

2、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符;

3、严格落实报销业务流程、负责报销原始单据审核,做到合法、合规、准确;

4、妥善保管公司现金、票据、印鉴等,做好有关单据、账册等资料的整理、归档工作;

制定资金收付计划并监督执行。

出纳岗位职责内容 篇2

负责现金交易、支票、网银的收与支出;

负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等,编制银行余额调节表,确保账实相符;

固定资产的登记和管理;

负责与银行等的对外联络;

完成上级交办的其他工作任务

出纳岗位职责内容 篇3

1、办理银行存款和现金领取,现金保管;

2、负责支票、汇票、发票、收据管理;

3、做银行账和现金账,并负责保管财务章;

4.、负责审核票据有效性、真实性、合法性、合规性;

5、员工工资的发放;

6、负责报表统计和制作,以及领导交办的事情。

出纳岗位职责内容 篇4

1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;

2、资金归集;

3、银行存款余额对账表;

4、现汇户、备用金户付款;

5、商票开票、承兑、台帐管理;

6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;

7、购买、赎回银行外部理财,购买结算中心内部理财;

8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;

9、外部机构等对银行账户的询证,负责管理询证函的寄出盖章等。

出纳岗位职责内容 篇5

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销,月末余额对账;

2、销售白单批注;

3、回款支票、汇票整理分类登记,汇票转让、开立支票;

4、每日回款明细查询、公布、登记《每日回款明细表》;

5、月末相关报表统计;

6、相关收款信息查实、确认;

7、工资发放、部门考勤统计;

8、配合相关部门付款情况查询、相关付款依据提供;

9、配合财务经理交付的其他临时事项事宜;

出纳岗位职责内容 篇6

1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理;

2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表,做到帐实相符。

3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作;

4、整理、归档所负责的票据资料等档案。

出纳岗位职责内容 篇7

1、负责完工车辆的结算审查;

2、负责各项费用的收款;

3、负责开具或作废发票、收据;

4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理;

4、负责登记日记账;

5、负责完成上级领导交办的其他工作

出纳岗位职责内容 篇8

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金日记账并准确录入,按时编制月结报表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

出纳岗位职责内容 篇9

1、负责公司全盘账务核算,

2、负责公司发票的申购及开票工作,

3、负责公司付款资料的审核,

4、完成银行付款等事宜,

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳岗位职责内容 篇10

1.负责所属公司的日常资金收支管理;

2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管;

3.负责登记所属公司的现金和银行存款日记账,按时盘点现金和编制银行存款余额调节表;

4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;

5.负责资金报表的填报工作(含票据等);

6.完成财务经理安排的其他工作。

出纳岗位职责内容 篇11

1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

2、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行等部门的对外联络。

出纳岗位职责内容 篇12

1 负责现金及银行存款的收支管理与核对;

2 公司发票的购买、保管与开具;

3 员工报销费用单据的核对与发放;

4 负责相关电商平台对账;

5 能配合领导及时完成其他工作。

出纳岗位职责内容 篇13

1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;

2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;

4、完成现金流量表的指定并出具报表;

5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;

6、完成领导交办的其他事项;

出纳岗位职责内容 篇14

1. 审核报销或付款流程是否完整,根据手续完备的付款流程办理银行、现金付款业务

2. 资金预测与分析:按月汇总编制资金预算,根据各项目的资金需求情况,做好资金安排

3. 负责银行账号/第三方平台账号管理,每日根据资金流水编制资金日报表、每月报送银行日记账

4. 熟悉跨境外汇管理法规,能独立支持日常业务模型跨境模型搭建和管理;

5. 定期核对系统费用、订单相关资金收付款,核对应收应付款项,采购订单款结算

6. 配合团队完成财资的其他项目

出纳岗位职责内容 篇15

1. 自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;

2. 负责影院经营相关的出纳工作,配合财务部门的相关工作;

3. 负责办理与银行之间的所有相关业务;

4. 负责影院相关的人事工作,员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;

5. 负责影院相关的行政工作,包括影院印章及重要文件的保管;

6. 协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;

7. 完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责内容 篇16

1、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

2、现金、银行凭证制作、装订、保管;

3、根据记账凭证报销内容收付现金;

4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

5、负责办理银行等外部机构相关事宜。

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责内容 篇17

1、处理每日付款、开票、付汇走账、事宜;

2、每日编制现金记账及银行日记账,整理银行流水等事宜;

3、完成收付款系统结算事宜;

4、办理银行事务;

5、数据录入公司系统、凭证发票装订归档;

6、按时按质完成上级领导交办的其他工作;

出纳岗位职责内容 篇18

1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

2.公司备用金管理;

3.负责公司各项费用报销;

4.财务票据、档案资料的登记、管理;

5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

6.工程项目的统计工作及材料下单工作;

出纳岗位职责内容 篇19

1、 统筹管理财务部门,建立并不断完善财务部门各项业务工作流程及规范;根据公司实际情况,建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系,进行有效地内部控制。

2、 全盘掌握公司财务状况,为公司经营决策提供依据;参与制定公司发展战略。

3、 参与公司重大事项的`分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

4、 对财务税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报及年度审计工作,根据合理的税收政策获得税收优惠,申请政府补贴等。

5、 负责财务部门团队建设及日常管理工作,合理分工和配置人员,指导和监督所属人员的各项工作;协同人力行政部做好财务人员的选拔和配置工作。

6、 协调公司与银行、市场监督、税务等政府部门的关系,维护公司利益。

7、 审核各类财务报表,提供财务管理工作报告

8、 完成公司领导交办的其他任务。

出纳岗位职责内容 篇20

1. 根据业务系统开具发票收款;

2. 正常整车收款;

3. 登记银行日记账,现金日记账,资金日报表;

4. 银行网银汇款,税务发票购买

5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表

6. 做好支票管理工作,对支票的购买,使用,作废情况在支票登记本上作正确记录

7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

出纳岗位职责内容 篇21

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度做好各项资金收支工作;

3、及时准确核对现金日记账及银行日记账;

4、及时与银行定期对账;

5、完成上级交办的其他工作

出纳岗位职责内容 篇22

1、负责现金支取、支付与保管,支票、网银管理,登记现金日记账、银行存款日记账等;

2、费用报销,审核原始票据,编制凭证;

3、发票购买、开具与保管;

4、日常的账务处理,报表填制;

5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;

出纳岗位职责内容 篇23

1、负责客户费用核算结算及收费管理,开具收据;

2、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;

3、做好销售人员的绩效考核核算;

4、做好护理人员的工资核算;

5、物资采购与仓库出入库管理;

6、与财务主管会计核对项目有关账目;

出纳岗位职责内容 篇24

1、严格遵守《会计准则》,遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导,服从领导交办的各项工作安排;

3、遵守收银室各项工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章办事,遇到特殊情况能主动进行协调,并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理,确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量,合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证,办理现金报销,并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记,严格控制签发空白支票,在支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据,及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据,各个银行的金融服务卡和回单箱卡,及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件,监督收银做好合格证的登记与领取工作。

10、每月定期清理公司个人备用金借款。

11、合理编制收银室的排班表,配合财务部各项工作的开展,配合月末结账工作。

12、熟悉收银员岗位的全部工作,在客户众多时能协助收银共同服务客户,提高服务速度,减少客户等待时间。

出纳岗位职责内容 篇25

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;

5、完成领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责内容 篇26

1、编制收款、付款原始凭证,登记现金日记帐及银行日记帐,做到日清月结;

2、每周定时报销及核对报销单据,并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单,及时核对银行余额;

3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

4、编制现金流动表,及时报送资金报表;

5、负责开立、关闭银行账户事宜;

6、完成领导安排的其他工作。

出纳岗位职责内容 篇27

1. 办理与资金结算有关的业务,及时准确传递相关单据;

2. 现金管理与日常报销业务;

3. 熟练银行业务,协助上级领导做好资金挂空;

4. 熟练ERP系统操作,资金类凭证及时录入系统;

5. 年底配合资金相关的审计;

6. 其他交办事宜;

出纳岗位职责内容 篇28

1)办理现金支出,审核审批费用单据

2)办理银行结算,规范使用支票

3) 货款收讫,认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。

4)每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。

5)学习、了解、掌握财经法规和制度,维护财经纪律,执行财会制度。

6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;

出纳岗位职责内容 篇29

1、 负责处理学员收费、退费日常账务,核对内部往来;

2、 负责与校区日常收款对账、银行对账,发票管理;

3、 负责做账、报税;

4、 会计凭证和资料的装订和保管;

5、 协助校长对人员考勤,及授课带班情况及课消的核对,熟悉校区系统的操作,熟悉财务软件的操作;

6、 校区其他日常财务工作;

7、银行、工商、社保的年检工作;

8、 积极完成领导下达的其他工作。

出纳岗位职责内容 篇30

1、负责公司的会计核算和财务管理工作,及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

3、根据会计制度规定,编制记账凭证,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;

4、负责税务发票的购买及管理,负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报,并对报表进行简单分析,对各项财务报表及异常费用进行分析,为公司管理决策提供数据支持;

5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

6、负责与税务,工商,银行、供应商等外部机构的沟通;

出纳岗位职责内容 篇31

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6、每月配合人力资源发工资

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责内容 篇32

1、落实执行公司各项财务制度 ;

2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

4、负责现金清查工作及时准确,账账相符,账实相符;

5、完成上级交办的其它工作。

出纳岗位职责内容 篇33

1.根据公司财务制度,严格执行现金收入管理,负责现金的借用、报销管理,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;

2.负责银行业务的办理,及时打印银行回单、对账单,查询企业现金和银行存款,完成每日及月度对账工作;

3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查, 做到日清月结,账实相符;

4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;

5.完成领导交给的其他业务。

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