出纳岗位说明书【三篇】

出纳岗位说明书(通用3篇)

出纳岗位说明书 篇1

(1)在护理部、护士长的领导下,进行临床护理工作。

(2)参与病区护理质量管理,协助护士长做好病室管理,重症护理、护理安全及物品管理等工作。

(3)督促护理人员严格执行各项规章制度和技术操作规程,按工作标准对科室护理工作进行检查;发生的护理差错、事故及时向护士长汇报,查明原因,吸取教训,将处理意见及时上报。

(4)根据工作需要,承担各种班次工作任务。

(5)在护士长的统筹安排下,必要时可负责本科室的排班。

(6)在工作允许的情况下,可参加科主任查房、科内会诊和疑难、死亡病例讨论,掌握病人病情,特别是危重病人的病情,参加并指导危重病人的抢救护理工作。

(7)参加科室护理查房和业务学习,根据工作需要,可定期组织科内业务学习,护理查房。

(8)参与并指导护理教学,关心带教计划的落实,协助做好出科考试。

(9)组织科内护理人员的技术训练和考核工作。

(10)深入病房,定期召开公休座谈会,协调医、护、患之间的关系,及时反馈、处理。

(11)督促,检查工勤人员做好清洁卫生和消毒工做,保持病区环境清洁、整齐、安静、舒适。

(12)认真收集资料,协助护士长填写护理月报和护士长工作手册。

出纳岗位说明书 篇2

出纳员,从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员岗位职责

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票、收据管理;

3、做银行账和现金账,并负责保管财务章;

4、负责报销差旅费的工作;

5、员工工资的发放。

出纳员岗位要求

1、持有会计证;

2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

4、熟悉公司与银行业务流程,及公司财务管理各项规章制度;

5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;

6、形象气质佳,工作细致,责任感强,踏实本分,具有良好的'沟通能力及团队精神。

出纳员关键技能

专业能力

财物管理现金盘点出纳账单

个人能力

分析及沟通能力规划能力实施能力

出纳员升职空间

出纳员 → 会计员 → 财务经理

出纳员薪情概况

应届毕业生¥20xx.00

1年经验¥20xx.00

2年经验¥2300.00

3年经验¥3100.00

出纳员工作内容

1、日常资金及票据的结算、保管工作,负责日常费用的报销及银行结算工作;

2、编制现金、银行存款日记账,应收账款的管理;

3、抄报税及开具增值税发票;

4、执行各项财务制度,编制现金、银行相关报表;

5、相关凭证的编制,定期清理和核对暂支及往来款项。

出纳岗位说明书 篇3

详细的出纳岗位说明书

职务名称:出纳

所属部门:财务部

工作职责:

1.在财务主管领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;

2.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;

3.登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;

4.认真审查临时借支的用途,金额和批准手续,严格公司采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;

5.正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;

6.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单据齐全;

7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;

8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;

9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;

10.负责掌管公司财务保险柜;

11.协助财务主管做好部门内务工作,并严守公司有关商业秘密;

12.完成财务主管临时交办的其他工作。

工作权限:

1. 维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

2. 参与货币资金计划定额管理的权力。

3. 管好用好货币资金的权力。

4. 对违反现金安全管理制度行为的拒绝权;

5. 假币拒收权;对违反财务管理制度报销拒绝权。

出纳岗位工作细则

1.工作要求

(1)严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进 行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致,金额是否相等,审核无误后才能办理款项收付。

(2) 对于重大开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收款后,要在付款凭证上签章,并盖“收讫”、“付讫”戳印。

(3) 库存现金不得超过公司规定额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”,有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

(4) 严格控制签发空白支票,如因特殊情况签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位或款项用途、签发日前、规定限额,并由领用支票人在专设的登记簿上签章。

(5) 现金和银行存款日记账按照规定的'序时记账,按日结出余额,核对现金账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对未到达账项,要及时查询。每天报送现金日报表,报送银行周报、月度报送银行月报,做到收支相符。

(6) 对所管的印章及证件必须妥善保管,严格按照规定使用;

2.现金收付

(1)现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责;

(2)现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”,多付或少付金额,由责任人负责;

(3)把每日收到的现金送到银行,不得“坐支”;

(4)每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符,做好现金结报单,防止现金盈亏;

(5)一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续, 特殊情况需审批;

(6)员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。

3.银行账处理

(1)登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。

(2)每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。(3)保管好各种空白支票,不得随意乱放。

(4)公司账务章平时由出纳保管。

4.报销审核

(1)在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字,若无,应补。

(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改,若有,问明原因或不予报销。

(3)正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴。

(4)支付证明单上填写的项目是否超过4项,若超过,应重填。

(5)大、小金额是否相符,若不相符,应更正重填。

(6)报销内容是否属合理的报销,若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

(7)支付证明单上是否有总经理签字。

一键复制全文保存为WORD
相关文章