财务出纳工作职责精编（通用32篇）
1. 公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;
2. 负责员工报销审核及问题反馈;
3. 公司数据系统录入，按要求制作各类报表;
4. 部门资料整理，归档，并做好保管工作;
5. 日常行政事务工作;
6. 处理上司交待的其他事务;
1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。
2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。
3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。
4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。
5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。
6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。
7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。
8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。
9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。
1、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。
2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、 各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。
3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。
4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。
5、领导安排的其他事项。
1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;
2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
3.保管现金、存单,并定期盘点核对;
4.严格控制现金库存限额;
5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;
6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;
7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
8.完成上级交办的其他工作。
1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。
8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔20xx元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的.支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.兼职公司外汇收付核销工作；
2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
职责四：公司财务出纳岗位职责
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1.严格执行“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度,做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。
2.办理现金收付时，要认真审査凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。
3.票币整点要及时，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。
4.认真记载各种登记簿，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管,现金箱应上双锁。
5.宣传爱护人民币和做好反假币工作，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样,集中送交人行。
6.领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，査后共同复核、签章。
7.按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。
1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;
2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;
3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;
4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;
5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;
6、处理领导安排的其他事务等等。
1) 负责财务及税务账目管理。
2)负责各类财务报表的制作及报送。
3)负责公司税务及发票管理。
4)与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。
5)完成领导交办的其他工作。
1、负责公司的资金收付管理工作，每日登记资金日报，统计资金余额;
2、负责公司与开户金融机构沟通，具体银行事务办理;
3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的收付工作，保证银行存款准确无误;
4、负责公司统计数据收集、整理、汇总，统计报表的编制和上报工作;
5、负责银行、人行等机构的沟通及外勤工作;
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、帮助公司建立财务管理模型;
2、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;
3、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;
4、有效执行解决方案;
5、有效让财务工作正确有序进行。
1.负责公司各种货币资金业务，办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2.登记现金账和银行存款日记账。
3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。
4.负责编制资金流入流出月报表。
5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。
6.完成上级领导交办的各项工作。
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作.
7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
1、全面负责总公司税务工作，按时、准确完成税务预测，税务申报工作;
2、负责货票同行的货单发票归集与整理工作;
3、每月按时进行纳税申报，完成公司月度凭证编辑录入工作;
4、做好公司的统计工作，协助填报公司涉税的各种统计报表;
5、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档;
6、领导交代的其它工作。
1.严格按照国家有关现规定，负责公司资金、票据收付管理、记账工作;
2.负责与集团财务部、银行进行资金、票据核对工作;
3.负责客户回款、SAP系统挂账、收付款资金划付工作;
4.完成财务领导交办的其他工作。
1.负责总会专用票据的管理工作。
2.负责总会的支票、现金收付工作。
3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。
4.负责外来办事人员的接待、分导工作。
5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。
6.协助秘书长做好各类会务工作。
7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。
8.完成领导临时交办的其他工作。
1、负责日常现金和银行的支付;
2、负责开票和收款的核对;
3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;
6、领导交予的其他任务。
1.银行账的登记及银行业务办理;
2.整理每月的票据及收付款，交予会计做账;
3.开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计;
4.销售收入表格的编制;
5.装订凭证;
6.领导交代的其他工作
1、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。
2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。
4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;
2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;
4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;
5、保管有关印章、空白收据和空白支票;
6、跟踪已付款项发票收回及验真;
7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;
8、核算中小体系业绩数据;
1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务
2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、
3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等
4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合
1.负责办理现金收付和银行结算业务;
2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;
4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;
5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;
6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;
7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;
8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;
1、熟悉出纳工作流程，能独立完成开票及各种票据的登记管理;
2、各类票据、记账凭证等财务资料的`整理、保管;
3、负责公司银行收付工作和到银行办理相关业务;
4、负责报销差旅费的工作。
5、配合财务主管，有效执行财务问题的解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
任职资格
1、财会、管理等相关专业大专以上学历;
2、熟悉企业会计制度，熟悉财务软件;
3、工作细致、诚信正直、有良好的职业道德和团队协作精神;
4、年龄20-38岁，工作经验不限。
负责银行办理支付和结算工作
负责现金管理
负责付款申请的处理
负责公司进出账查询，保证进出一致无误差，管理日常收支，做好制单工作
负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料
领导交代的其他工作事宜
1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;
2、登记现金、银行存款账务;
3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;
4 、定期与会计核对账目，账账相符;
5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;
6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;
1.办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;
2. 项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;
3. 实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;
4. 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务;
2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;
3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损;
4、负责保管未到期的.银行票据，有责任对票据提示承兑;
5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。
1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.
4.销售发票的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成上级交办的其他事务性工作。
1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。
2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。
3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。
4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。
5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。
6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。
7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。
1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;
3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;
4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。
5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;
6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;
7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;
8、负责企业申报补贴等相关工作;
9、上级安排的其他相关工作。
1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。
2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。
4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。