财务出纳工作职责描述（精选35篇）
1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
2、负责工资发放;
3、负责现金对账工作;
4、领导交代的其他任务
1、 负责幼儿园的保教费等杂费的收取、票据的收付及日常费用报销
2、 按照要求进行出纳日记账的登记，协助会计准备每日、月单据，办理与银行之间的所有相关业务及社保的申报与管理
3、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点，日常物品的领用与发放，采购物品的验收与入库
4、 领导交代的其他事情
1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的`日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。
1、负责公司对外付款的银行制单工作
2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证
3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员
4、做好每日银行对账，办理与银行相关的所有业务
5、协助会计准备每日、月单据及报表
6、熟练掌握金税系统开票，并能协助业务人员对账
1. 负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;
2. 负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;
3. 个人借款登记及跟进;
4. 负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;
5. 合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;
6. 月底做好与会计的交接与核对工作;
7. 负责收集、整理会计档案，凭证装订。
1、1年以上财务相关工作经验;
2、日常业务流程中，审核相关业务单据，各种款项的收取、费用的审核及支付、每月员工工资支付;
3、登记日常的费用和收入明细;
4、每日出具资金日报表;
5、与银行沟通开户、贷款以及与收付款相关事宜。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、领导交办的其他事项。
1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;
2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;
3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;
4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;
5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、员工报销单。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
10、熟悉财务金蝶软件
11、完成领导布置的其他工作。
1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。
2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。
3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。
2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。
3、保管及合规使用公司公章及财务章。
4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。
5、领导交办的其他工作。
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的'支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
1、负责日常收支的管理和核对，做到日清月结;管理公司银行账户，财务印章，收据，现金支票等;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;
4、定期清理员工借款事项，公司佣金回款核对，发放员工工资和佣金，每天编制资金日报;
5、完成领导安排的其他工作;
1、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
2、建立完善出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结;
3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符;
4、负责对各种票据的保管、装订、传递;
5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导;
6、按财务主管要求完成相关账务工作。
1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票，保证及时人账。
6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;
2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;
3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;
4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;
5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;
6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;
7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;
8.公司的各种税务、及工商年检工作;
9.配合区域公司完成部分财务工作;
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。
4. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
5. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。
6. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。
8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;
2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;
3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;
4、及时打印及保管银行回单、对账单。
5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;
6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;
7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;
8、完成领导安排的其他工作。
1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
1、负责公司日常收支的管理和核对；
2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；
8、负责办公室财务管理统计汇总。
1.制定月度和年度资金计划，做好资金管理工作;
2.开具发票、收据等，做好票据管理工作;
3.租赁费用及其他各类费用管理，审核缴费单，做好财务处理及财务数据分析;
4.停车费用的收入管理，并定期进行收费情况及收入汇总，整理台账，定期上报;
5.辅助园区各业务部门做好相关财务工作，并与事业部财务部进行充分对接;
6.做好园区年度预算及预算执行工作，并根据预算情况，把控园区各项费用，做好预算管控及预警;
7.财务档案管理、财务报表编制等财务日常基础工作。
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成上级交办的其他事务性工作。
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;
4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员;
6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;
10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;
11、熟练各种办公软件的应用;
12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1.办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证;
2.严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。
3.负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;
4.严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;
5.收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;
6.要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;
7.当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;
8.随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;
1、办理银行存款和现金领取;
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;
3、做银行账和现金账，并负责保管;
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;
(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放;
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
9、完成领导交代的其他工作。
1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;
2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;
3、登记现金、银行存款日记账簿;
4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;
5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;
6、开具发票等工作;
7、其他临时性事务.
1、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。
2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通;
3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算;
4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。
5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;?
6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
7、完成部门领导交办的其他任务。
1. 编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证
2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时
3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符
4. 协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策
5. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票
6. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案
7. 公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理
8. 公司各类日常费用的缴纳
9. 公司合同归档管理
10. 配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜
11. 其他临时性工作
1、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。
2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、 各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。
3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。
4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。
5、领导安排的其他事项。
1、负责公司日常款项收支管理
2、每日登记公司现金及银行账本，并保管;银行业务办理等工作
3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
4、协助会计做好各种账务的处理工作;
5、负责工商税务临时性变更等事宜
6、完成上级交给的其它事务性工作
1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐;
2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管;
3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资;
6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.完成领导布置的其他工作。
1、银行收款及付款工作
2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作
3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品
4、整理公司业务原始凭证并交会计记账
5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的其他任务
1、负责对公付款、美金收付款和结汇;
2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算
2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;
4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;
5、负责快递费运费结算;
6、上级领导安排的其他事务。