行政财务人员岗位职责(精选33篇)
审查公司所有支出费用
船员工资
运费收入支出
港口使费审查
加燃油,润滑油审查
船舶管理费用
船舶备件采购,维修费用
培养方向:中上层管理职位,负责财务领域内主要目标和计划;
参与或协助上层执行相关的公司政策和财务制度;
处理财务相关的日常工作
1、协助财会文件的准备、归档和保管;
2、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
3、负责与银行、税务等部门的对外联络;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、按规定开票收取食堂所有收入,并及时上解银行入帐。
2、发票先由经手人签名,膳食科和后勤处负责人审核,财务科复核,然后报分管部门领导审核,经校分管领导和校长审批后方可报销。
3、严格执行收支两条线的原则,不套取现金,不坐支现金。
4、做好日清周结工作,统计上报每天食堂收支经营情况。
4、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续齐全。
5、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。
6、根据审核无误的原始凭证,及时登记记帐凭证。对于支出金额在5000元以上的,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。
7、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。
8、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。
9、按时统计核算发放食堂工人工资。
(一)出纳应具备条件
1、大专以上财会专业毕业,本市户口。
2、女性,23—30岁之间。
3、从事出纳工作至少两年以上。
4、熟悉出纳工作之流程。
5、做事认真负责。
(二)会计应具备条件
1、可聘用兼职会计,必须持有会计证。
2、与相关税务单位人际关系良好。
3、虽是兼职,但需保证有足够的工作时间,不影响公司营运和报税工作。
4、从事会计工作至少三年以上,有经验的会计。
(三)财务人员工作职责
一、各类表格使用功能说明
1、美容师提成记录表:
①手工费提成记录表
②业绩提成记录表(推卡、推产品已付清)
备注:公司业绩提成记录与以上相同,主要记录公司推卡、产品已付清(涉及前台员工提成)
2、推卡、产品未付清记录表:
主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分(美容师部门与公司分开记录)
3、美容师点号记录表:
汇总记录每位美容师当月所有的点号次数(每天一计,月底汇总)
4、美容师业绩表:
汇总记录每位美容师当月所有业绩(每两天一计,月底汇总)
5、营业收入明细表:
每天记录前一天的营业收入,月底汇总总计。
6、收支情况日报表:
主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。
7、信用卡刷卡明细表:
主要记录客户用信用卡消费情况
8、库存表:
产品收入、支出、结存明细表(主要用于仓库管理)
二、每日收入与支出记帐流程详解
1、收入:前台把前一天的营业款交出纳,出纳核对无误后,就把前一天营业款交存银行。(指现金部门)
2、支出:每日支出经店长同意签名,出纳核对无误后,出纳用备用金支付,若每笔金额超过100元以后,需经店经理批准后方可报帐,此时,出纳可根据这些单据作支出记录。
三、美容师奖金与提成核算及记录方式
1、美容师奖金:
①最佳员工奖:1名(300元奖金)
②最佳预约奖:1名(除最佳员工外,奖金200元)
③最具潜力奖:1名(除以上两项外,奖金200元)
2、抽成与记录方式:
①抽成:(参照手工费的标准)
a类
b类
项目
抽成百分比
项目
抽成百分比
推卡(月、季、半年)
6%
推卡
4%
推产品
10%
推产品
6%
推促销卡
4%
推促销卡
3%
②a、b类标准:
所有美容师点号总数
a类:点号数在平均基数以上(平均基数= ————————————)
所有美容师人数总计
b类:点号数在平均基数以下
③业绩:(达4000元者底薪为500元,未达者底薪为380元)
四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定:
1、出纳应提供给会计资料(以便会计能在规定时间内报好税):月初提供。
①现金收款凭证
②现金付款凭证
③银行收款凭证
④银行付款凭证
⑤银行对帐单
⑥调节表
⑦货币资金报告表
⑧产品库存表
2、月底盘点:
①现金盘点:根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对,做到帐与实相符。
②银行存款核对:根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对,做到帐与帐相符。若两者不符时,查是否有未达帐项。若有时,应编制银行存款余额调节表,调节后的存款余额是相符即可;若调节后仍然不符,那就要得细核对每笔业务,看是否有多记、少记或数字记错,查找到两者相符为止。
五、会计工作职责
1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。
2、应与税务单位建立良好的人际关系。
3、合理为公司节税。
4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。
5、了解税务法令,有修改或变更时应及时通知公司,以便配合法令执行。
六、会计与出纳工作责任归属与分配说明
会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐,钱帐分管”。出纳只管两本帐(现金日记帐和银行存款日记帐),也就是说出纳是管现金和银行存款的,并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐,会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等,且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款,也就是说整个的帐务处理由会计负责。
七、税收核定之办法与规定
税收核定的办法与规定:各地区、各行业都有所不同,在此主要讲两点。
①查帐征收(比如禾祥西店):根据当月营业额的实际数报营业税及附加;
②核定征收(比如松柏总店):在一定期间里(比如半年、一年),税务局给企业核定一个营业额,在这个期间内不管营业多做,少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。
八、会计报帐之流程与表格说明
1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证,根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。
2、填制营业税、所得税等申报表,到税务局指定部门报税,税务部门根据审报表打出税单,然后到开户银行支款。
九、仓管使用表格与功能说明
库存表:所有产品明细收入、发出结存的报表,根据此表可汇总收支、存数量,以便月底计成本。
十、仓库管理规定
1、申购:当库存产品低于安全库存量时,可向店长提出申购,由店长填写申购单传真至总公司。
2、入仓:当总公司备齐产品派人送一至直营店,由直营店店长、仓管根据送货单来点货,点完货由仓管写进仓单,店长、仓管分别签名,以示负责。
3、出仓:当前台和调配室分别缺货时,由她们及时告之店长,由店长写出仓单,店长、仓管、经手人(前台或调配室)签名后,前台或调配室方可领到所需产品。
4、盘点(采取月末盘点):
①仓管库存盘点:仓管根据当月入仓、出仓凭证,汇总收入凭证,发出凭证,结出月末库存量,然后再实地盘点现有库存数量,看帐上库存量与实有库存量是否相符,若不符,追究当事人责任。
②调配室盘点:盘调配室有数量。
③前台盘点:前台根据进仓数量、出仓数量,盘点出前台月末现有库存量,若前台产品报表
实有数不符,同样追究当事人责任。(出仓数量指顾客等购买数量,进仓数量指向仓管领的
量)备注:以上盘点后,都须编制产品盘点表,然后交一联给财务,让财务进行帐务处理。
1、核实及处理日常业务往来帐务;
2、国地税申报处理;
3、出纳及银行往来核对;
4、成本核算及分析,制作相关管理报表;
5、公司及税务相关证照办理。
1、负责财务部门日常管理工作;
2、负责公司日常财务核算、决算工作;
3、负责公司财务预算工作;
4、负责公司财务稽核工作;
5、组织制定公司财务成本费用管理制定;
6、负责公司资金管理;
7、协助上级领导开展财务部与内外的沟通与协调工作。
1.负责公司收支原始凭证的审核,财务处理符合会计准则及公司规章制度;
2.审核人工费用及其他各项预提费用的审核及管理;
3.定期组织相关部门对固定资产及流动资产进行清查,核实,确保自查的准确性;
4.负责申报集团合并报表及相关事项解答;
5.组织外八专业机构编制年度审计报告及应对相关审计事项;
6.定期组织对各部门费用担当进行财务流程及SAP系统教育;
7.负责安排本部门人员的工作,参与工作内容审核和监督执行;
8.完成财务team长安排的其他工作。
1、统计电商平台订单数据,并及时形成报表上表;
2、办理日常会计业务,收付款、报销、登记入帐等;
3、电商平台物流费用的管理,统计平台结算数据,整理入帐等;
4、销售开单工作等。
1、负责现金日记账务,银行存款登记和银行流水对账
2、负责审核原始凭证,根据审核凭证登记银行凭证
3、审核员工报销单据和薪资
4、开具与保管发票
5、负责应收账款的核对与催收
6、负责办公用品的采购和付款
7、每年年度财务预算的制作
8、领导交代的其它事务
1、应收账款管理:对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析;
2、每月与销售人员一起拜访客户,尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次,重点客户最少半年一次,必须与对方财物人员面谈一次;
3、赋能客户,对于财务基础弱的小型客户,在对方接受的前提下,给对方财务方面专业的指导,比如税收筹划,资金管理等;
4、省区销售的经营管理分析;
5、省区销售的业绩考核管理。
1.负责苏州莱士格及百恩克斯总账,成本核算及成本分析。
2.编制记账凭证、总账、各明细账,编制会计报表;
3.审核财务单据,正确核算产品成本;
4.生产成本跟踪,对原料投入、产出成品与损耗进行分析对比,以辅助做出成本控制及成本管理工作的决策;
5.根据公司盘点计划实施监盘,对盘点差异进行分析并提出处理意见;
6.了解成本核算架构,与相关部门良好沟通,统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据,处理成本核算的事宜;
7.做好相关总账及成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作;
8.操作ERP系统及出口退税;
9.准备各类内部及外部审核文件,协助外部审计或税务工作;
10.完成领导安排的其他工作。
1、全面负责公司的账务处理。
资金管理:定期盘点库存现金并保证账实相符,建立现金及银行存款日记账,确保记账及时、日清月结,账面余额与银行余额及时核对,发现异常并及时处理。
2、制定预算报表,合理调配资金。
3、负责企业相关证照的办理;经办公司理财业务;协调公司与相关管理部门的关系;经办纳税事务,准确、及时申报缴纳税费。
4、供应商以及合作酒店往来对账工作及各种核对工作,负责审核各类原始单据,开具各项票据。
5、负责进销存管理,检查核实库存材料,月末与仓管员对仓库账,做到账实相符。
6、做工资表,月末计提固定资产折旧,负责跟出纳对现金日记账,结账,出各种会计报表。
1、促销费用管理:促销方案审核、促销费用审核、专项方案跟进及终端费用追溯;
2、审计管理:大区日常财务审计及大区经理离任交接审计;
3、有奖瓶盖管理:管控有奖瓶盖额度;
4、经销商账务管理:经销商对账及异议费用的确认;
5、其他工作:领导临时交办的工作。
1、 负责公司账务核算和相关财务管理工作;
2、 负责对总部费用、往来、资金、资产的帐务处理和监控管理;
3、 负责公司建账、账套设置、账套调整等工作;
4、完成领导安排的其他工作。
1.提高安全防范意识,增强责任心,确保学校财务安全。
2.加强印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票和财务章分别存放,严格按财务规定存放现金。
3.去银行取款时,大额货款需要三人以上专车接送,小额货款需要两人以上接送。使用安全包,收款人必须离开人,不离开钱,确保现金和人身安全。
4.确保学校财务账目、票据保存规范,避免因保管不当受潮而损坏。
5.做好财务室防火、防盗工作,让人远离门锁。
6.下班时关闭水电门窗,确保没有安全隐患。
1、能够独立完成小规模纳税人的账务处理及税务申报,编制财务报表,装订凭证;
2、涉外业务收付款审核与往来账单管理,定期与客户进行财务结算对账,控制业务收付款风险;
3、涉外业务收付款财务核算;
4、其他财务核算工作及涉外税务管理;
5、完成公司管理层安排的其他工作。
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、申请票据,购,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络;
7、日常需要协助的其它事务
1、 负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。
2、 负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。
3、 负责银行日常收支的管理和审核,基本账务的核对。
4、 负责费用报销审核与入账。
5、 能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账,合法避税;编制各类财务报表。
6、 审查公司提供的会计资料. 对外负责审计,年检等工商税务事宜.。
7. 发票购买、保管及特殊发票处理;合理控制发票数量,确保发票安全及按规定开具发票。
1、承接大区费用各级规划的汇总,对未按预算规划的省区督促及时进行修正
2、负责审核大区促销费用申请表,(预算、字段信息等维度、费率)
3、负责与客户费用对账(月初),催交结案材料
4、按标准对大区费用核销/结案流程审核(通过结案材料,对费用真实性负责)
5、按制度要求规范区域提交相关费用结案凭证材料,及时寄回总部
6、对大区及省区的费用使用情况向大区经理汇报
1、领导及管理苏州、昆山区域财务团队,负责所涉及所有分支机构财务、合规、分析和税务相关问题;
2、根据中国公认会计准则和SGS集团财务手册,负责月末/年末结账的所有法定报告;
3、负责日常现金和银行事务,确保准确、及时完成日常报告和纳税申报;
4、协助实施内部控制和合规,帮助区域财务经理规避风险;
5、完成年度内部/外部审计,高新企业以及研发加计扣除报告;
6、加强税收管理和风险点控制,学习金融监管和立法的政策变化,给予团队信息更新;
7、协助区域财务经理对财务部成为业务伙伴进行转型;
8、部门经理安排的其他临时工作。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;
7、配合经理编制各种财务报表。
1. 根据公司发展战略,参与公司重大财务问题的决策,组织制定财务计划;
2. 关注外部财税政策的变化,及时为公司采取相应措施提供建议,组织税务筹划,合法纳税;
3. 根据公司经营目标,组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划,监督各部门预算执行情况;
4. 定期组织财务决算,组织制作决算报告;
5.组织公司成本核算,提出成本控制指标建议,降低费用成本;
6. 参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订,付款前审核所有的采购合同;
7. 负责组织产品采购成本、销售费用(包括:差旅费、招待费、销售人员的工资和提成等)、推广方案的配赠成本、管理费用等各项成本的核算;
8.定期组织编制会计报表;
9. 定期组织编制财务状况说明书,分析公司经营能力、盈利能力、成长能力,并提出财务建议;
10. 监督库存产品保管与出库工作,定期组织盘存;
11. 监督督促应收账款的回收与检查;
12. 定期组织固定资产、流动资金清查、核实;
13. 制定和完善财务管理的各项制度,监督检查执行情况;
14. 负责公司财务人员队伍建设,提出对下属人员的调配、培训、考核意见,指导下属员工制定阶段工作计划,并督促执行。
1、预算管控:负责中心内销售单位年度、季度、月度预算规划,预算管控,营销方案审批决策;
2、经营利润分析:负责中心内销售单位生意分析,剖析经营管理风险与机会,帮助销售单位改善经营管理,实现生意的可持续发展;负责中心内经销商利润分析,帮助经销商提升盈利能力;
3、流程优化:负责中心内业务流程的分析与诊断,不断优化业务流程、机制与制度;
4、信息化建设:承接集团各项信息项目,做好落地推广与优化反馈;
5、风险控制:负责中心内财务工作的内部控制风险预测与控制,监督公司各项规章制度的落地风险,并协同运营财务降低财务管理风险,乃至中心内各销售单位经营管理风险;
6、上级交办的其他工作。
1、税务申报、缴税、开具增值税发票、备案、变更等
2、工商调档、公示、抽查及审计
3、银行开户、变更、销户和其他临柜业务
4、实体注销(包括工商税务和银行注销)
5、其他分配的工作
1.负责公司财务会计相关工作,包括公司日常收、付款业务的账务处理(会计凭证编制)工作、财务报表及相关工作。
2.负责公司税务相关工作,包括纳税申报、相关税局报表的填报工作等;
3.负责审核公司日常费用报销及付款审批表的发票、合同等必备附件是否齐全;
4.完成领导交办的其他工作。
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵库,不得挪用现金。
3、掌握好银行六种结算办法,根据不同业务的发生,运用相应的结算办法。
4、签发转帐支票需经领导批准,支票上要写明用途,签发日期,规定限额,再进行登记。注明支票号码、用途,领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的`支票,必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。
5、按日逐笔登记现金和银行日记帐,每日下班前要清点库存现金,做到帐款相符,日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。
6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
7、保管有关印章和空白支票,严格按照规定用途使用,各种印章不得全部交出纳一人保管。
8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行,我们要密切配合,相互支持,文明礼貌办好一切结算业务。
9、负责办理本公司职工储蓄,每月扣款按要求登记造册。
10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资(做好事前准备工作)
1. 协调编制、收集、汇总年度财务预算和项目周期预算,进行预算分析,参与预算的审核;
2. 投资项目的前期研究及可研测算的财务部分编制工作,对投资项目的经济效益及财务风险进行分析和评价;
3. 根据上级和领导要求,按时统计分析收入、成本费用等各项财务信息,编制内部管理报表;
4. 监控预算的执行情况,及时反映预算执行过程中出现的问题,按情况需要出具分析报告,提供经营建议;
5. 领导下属各项目会计开展核算工作,审核会计报表,审核报销及对外付款单据,保证业务合规性,防范财务风险;
6. 根据工作需要和领导安排,负责其他财务管理工作。
1、全面预算管理
2、参与经营决策,提供财务分析
3、流程优化与过程管控
4、信息化建设
5、其他对接
6、完成上级交办的其它工作。
1、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销,编制各种财务报表并出具财务报告。
2、控制公司日常开销,整理并妥善保管财务会计档案,建立并完善公司的财务制度。
3、费用审核保证按时付款、收款,国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。
1、负责销售部日常销售报表的收集汇总并分析、跟踪项目的进度,并定期向总经办汇报各项目进度情况
2、负责协助销售部召开销售部日常销售例会,并记录会议内容,形成会议纪要,同时负责跟进会议决议事项;
3、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作;
4、负责部分项目的回款跟进以及项目款发票开具申请;
5、负责渠道商的管理、对接,含资质审查、往来资料对接、存档等;
6、负责公司档案管理,包括但不限于项目合同、公司各类资质证书的等;
7、协助行政人事经理处理部分行政工作,包括但不限于日常基础行政、工商、项目申报等;
8、完成上级安排的其它工作事项。
1、公司客户的对账与审核;
2、合理安排对账客户的付款,并根据付款进度进行核销;
3、公司的应收款账龄及限额的控管;
4、负责改帐以及改帐单的装订及保管;
5、相关表单制作与数据分析,熟悉编制各类凭证、编制财务报表整套账务处理,熟练使用财务软件和办公软件。
6、完成上级交办其他事项。
1、负责工地账务处理、数据处理;
2、核算工地员工工资;
3、具备良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力,工作认真细致,责任感强;
4、有良好的沟通能力,注重团队精神。
5、完成上级交代的工作。