出纳的具体职责有哪些【32篇】

出纳的具体职责有哪些（精选32篇）

出纳的具体职责有哪些 篇1

1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;

2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;

6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

8、完成上级交付的其他工作;

出纳的具体职责有哪些 篇2

1.负责日常收支管理和核对;

2.负责部分采购应付款的对账工作;

3.负责出货，销售表的统计，尾款的催收;

4.负责工资核算;

5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;

6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账;

7.负责展会补贴的相关事务;

8.领导交办的临时任务;

出纳的具体职责有哪些 篇3

1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳的具体职责有哪些 篇4

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

出纳的具体职责有哪些 篇5

1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、应收账款和应付账款管理;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

7、协助上级完成其他日常事务性工作 。

出纳的具体职责有哪些 篇6

1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。

2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。

3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。

4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

5、完成领导临时交办的其他工作。

出纳的具体职责有哪些 篇7

1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

10. 配合各项审计工作;

11. 做好上级交办的其他财务工作。

出纳的具体职责有哪些 篇8

1. 负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

2. 认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作

3. 定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

5. 及时准确的编制记账凭证

6. 领导交办的其他财务工作

出纳的具体职责有哪些 篇9

1、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜;

2、负责分公司日常现金、银行日记账;

3、负责财务报销整理及支票处理工作;

4、负责分公司固定资产管理;

5、其它事务性工作。

出纳的具体职责有哪些 篇10

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;

2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，

3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;

4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

6、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳的具体职责有哪些 篇11

1、负责核算及发放公司员工工资;

2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

4、及时开具各合作单位的发票及收据;

5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

出纳的具体职责有哪些 篇12

1、负责日常收支的管理和核对;

2、各种收费基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表;

5、配合总账会计管理统计汇总;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、完成公司交办的其他事务工作。

出纳的具体职责有哪些 篇13

负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;

录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;

根据物流对账单，核对并开具增值税发票;

每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;

完成来料加工每月税务申报及手册核销;

保管票据，准备票据贴现所需各类资料;

整理并保管财务文件性资料;

履行财务经理安排的其他职责。

出纳的具体职责有哪些 篇14

1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;

2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

3、负责费用报销的审核及支付工作;

4、负责银行开户、结汇及对账工作;

5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;

7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳的具体职责有哪些 篇15

1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;

2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;

3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;

4.负责对员工费用票据进行初审;

5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

6.发票开具;

7.工会相关财务记录及缴费;

8.银行客户经理维护;

9.部门及其他领导交代的临时性工作;

出纳的具体职责有哪些 篇16

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳的具体职责有哪些 篇17

1.现金的存取及管理;

2.小额现金管理;

3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收;

4.每月销售报表的统计;

5.协助会计完成财务报表;

6.处理日常银行事务。

出纳的具体职责有哪些 篇18

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

4、登记和跟进借支还款报销情况;

5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目.

出纳的具体职责有哪些 篇19

1)负责UPC学员加课、排课、调课;

2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表， 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳的具体职责有哪些 篇20

1、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况;

2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符;

3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;

4、完成上级交办的其他事务性工作。

出纳的具体职责有哪些 篇21

1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;

3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

5、负责各项票据的管理;

6、领导安排的其它工作。

出纳的具体职责有哪些 篇22

1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;

2.日常现金管理及费用报销;

3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;

4.负责现金及银行日记账;

5.税控机开票及发票管理;

6.完成上级交办的其他工作。

出纳的具体职责有哪些 篇23

1. 负责审核各类费用报销单据;

2. 支付各类费用报销，支付公司货款;

3. 办理银行结算，负责银行账户管理;

4. 发放工资;

5. 统计公司各项费用，汇总;

6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;

7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。

8. 其他临时性指派任务。

出纳的具体职责有哪些 篇24

1、订单系统客户和单价的维护管理;

2、客户应收账款的管理;

3、直营店铺的日常财务管理;

4、销售业绩的统计分析;

5、协助进行部分账务处理;

6、其他领导安排的财务工作;

出纳的具体职责有哪些 篇25

1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。

6、其他领导交待的工作。

出纳的具体职责有哪些 篇26

1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。

3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

4、领导安排的财务相关工作。

出纳的具体职责有哪些 篇27

1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

6、协助影城值班。

出纳的具体职责有哪些 篇28

1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

2. 负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

3. 负责银行存款日记账的登记

4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

6. 对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告

7. 其他上级安排的工作。

出纳的具体职责有哪些 篇29

1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ;

6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

8、其他领导交办的事项。

出纳的具体职责有哪些 篇30

1.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

2.其他一切与出纳有关的业务处理;

3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具;

4.负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;

5.熟悉财务相关财税法律法规;

出纳的具体职责有哪些 篇31

1、操作ERP软件审核入库单据。

2、审核工程部报销单据，核对工程量的完成情况，确保真实准确。

3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。

4、每月协助库房进行盘点。。

出纳的具体职责有哪些 篇32

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责记账凭证保存、归档等;

5、负责开具各项票据;